company background image
KO logo

Coca-Cola NYSE:KO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$62.55

Marktkapitalisatie

US$269.5b

7D

-0.9%

1Y

7.3%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The Coca-Cola Company

NYSE:KO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$269.5b

KO Overzicht aandelen

The Coca-Cola Company, een drankenproducent, produceert, verkoopt en verhandelt wereldwijd verschillende niet-alcoholische dranken. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 32.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.94% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.1% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

All-Weather Strategy And AI Partnerships Will Drive Future Global Expansion

Key Takeaways Coca-Cola's all-weather strategy and digital integration are expected to drive sustainable global top-line growth and revenue improvements. Expansion into alcohol and AI-driven retail partnerships aims to boost scalability and earnings diversification.
View narrative
US$73.76
FV
15.2% undervalued intrinsic discount
3.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

KO is still a good base investment

My main narrative for KO: Strong brands Well established distribution network (starting from the source (water) over botteling and delivery to selling points) with an "all world" footprint To grow revenue KO now sells also Coffee (Costa) and other beverages over the existing network. The idea is to have the beverage for every daytime, so the offering and with that revenue will still increase To optimize finance (less investments) botteling in several countries is outsourced as a franchise Strong growth in Latin Amerika But: I miss innovations or trend setting Basically they purchase niche players or lower Top5 brands and scale them through their distribution network Or cooperate, in case of Monster beverage I focus also on: ...
View narrative
US$62.00
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
5.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
4 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Coca-Cola Can Draw Minor Benefits from Prolonged Economic Uncertainty

Key Takeaways KO can remain a reliable performer in a mature but growing category. Its diversified portfolio of beverages means it can handle shifting beverage preferences Its reduction of debt will help it endure any market volatility, like it has in the past Dividend payout ratio is rising and management will eventually have to address it.
View narrative
US$64.00
FV
2.3% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
8users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
RI
Richard_Bowman
Equity Analyst and Writer

Lack Of Revenue Diversification And Growth Options Will Hurt Valuation Multiple

Key Takeaways Coca-Cola’s PE ratio has risen to the high 20s due to a recent revival in profit growth. However, several non-recurring factors have driven these improvement in margins and growth.
View narrative
US$54.61
FV
14.5% overvalued intrinsic discount
5.50%
Revenue growth p.a.
9users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative

The Coca-Cola Company Concurrenten

PepsiCo

NasdaqGS:PEP

US$212.1b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$50.3b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$43.9b

Coca-Cola FEMSA. de

NYSE:KOF

US$16.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Coca-Cola
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$62.55
52 Week HoogtepuntUS$73.53
52 Week LaagUS$57.93
Bèta0.61
1 maand verandering-2.14%
3 maanden verandering-12.80%
1 Jaar Verandering7.25%
3 jaar verandering7.44%
5 jaar verandering13.01%
Verandering sinds IPO9,058.90%

Recent nieuws en updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

Recent updates

The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Dec 10
The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price

Coca-Cola: Macro Factors Weigh Since Mid-Year, Keeping A Hold But Raising FV Target

Dec 04

The Cola-Cola Company: Powering Past Pepsi Thanks To Gen Z

Nov 04

Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Nov 01
Coca-Cola's (NYSE:KO) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

The Coca-Cola Company: Getting A Taste Test Before Earnings

Oct 20

The Coca-Cola Company: Not So Tasty For Your Portfolio

Sep 27

Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

Sep 16
Coca-Cola (NYSE:KO) Eyes Growth with OREO Partnership Amid  Market Challenges

The Coca-Cola Company: The Fundamentals Do Not Support The Current Share Price

Aug 26

Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Aug 11
Unpleasant Surprises Could Be In Store For The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) Shares

Coca-Cola: Waiting For A Better Entry Point (Rating Downgrade)

Jul 25

Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

Jul 15
Here's What To Make Of Coca-Cola's (NYSE:KO) Decelerating Rates Of Return

The Dividend Dynamo: How Coca-Cola Delivers Both Growth And Your Next Paycheck

Jul 01

Coca-Cola: 30%+ Upside If Dollar Gains Revert In 2024/2025

Jun 07

Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Jun 03
Here's Why Coca-Cola (NYSE:KO) Has Caught The Eye Of Investors

Coca-Cola: Buy This Dividend Grower On Sale Now

May 30

The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 22
The Coca-Cola Company (NYSE:KO) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 04
Earnings Beat: The Coca-Cola Company Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Coca-Cola Reports Tuesday Morning Before The Open - Earnings Preview

Apr 30

It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Apr 26
It's Unlikely That The Coca-Cola Company's (NYSE:KO) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Coca-Cola: I Expect Market-Beating Returns

Apr 22

Rendement voor aandeelhouders

KOUS BeverageUS Markt
7D-0.9%-2.7%-2.4%
1Y7.3%-3.4%23.4%

Rendement versus industrie: KO overtrof de US Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: KO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KO's price volatile compared to industry and market?
KO volatility
KO Average Weekly Movement2.0%
Beverage Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: KO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van KO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188679,100James Robert Quinceywww.coca-colacompany.com

The Coca-Cola Company, een drankenproducent, produceert, verkoopt en verhandelt wereldwijd verschillende niet-alcoholische dranken. Het bedrijf levert sprankelende frisdranken, sprankelende smaken; water, sport, koffie en thee; sap, zuivel met toegevoegde waarde en plantaardige dranken; en andere dranken. Het bedrijf biedt ook drankconcentraten en siropen, evenals fonteinsiropen aan fonteinverkopers, zoals restaurants en buurtwinkels.

The Coca-Cola Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Coca-Cola zich tot de beurswaarde?
KO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$269.45b
Inkomsten(TTM)US$10.41b
Inkomsten(TTM)US$46.37b

25.9x

Koers/Winstverhouding

5.8x

P/S-verhouding

Is KO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$46.37b
Kosten van inkomstenUS$18.35b
BrutowinstUS$28.02b
Overige uitgavenUS$17.61b
InkomstenUS$10.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.42
Brutomarge60.43%
Nettowinstmarge22.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding167.4%

Hoe presteerde KO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

79%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Coca-Cola Company wordt gevolgd door 58 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research