The Coca-Cola Company

NYSE:KO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$270.1b

Coca-Cola Waardering

Is KO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.47
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KO ( $62.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KO?

Belangrijke metriek: Omdat KO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KO. Deze wordt berekend door KO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KO's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$10.41b
MarktkapitalisatieUS$270.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
PEP PepsiCo
22x8.1%US$205.8b
MNST Monster Beverage
29.9x10.8%US$48.1b
KDP Keurig Dr Pepper
18.8x5.3%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x10.3%US$16.0b
KO Coca-Cola
26x8.2%US$270.1b

Price-To-Earnings versus peers: KO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Beverage industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASII Accredited Solutions
0.6xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KO 26.0xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het US Beverage -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.71
US$72.18
+15.1%
7.2%US$85.00US$64.00n/a24
Jan ’26US$62.26
US$73.18
+17.5%
7.3%US$85.00US$64.00n/a23
Dec ’25US$64.08
US$74.38
+16.1%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Nov ’25US$65.01
US$74.38
+14.4%
7.3%US$85.00US$64.00n/a24
Oct ’25US$71.71
US$73.09
+1.9%
7.4%US$85.00US$64.00n/a25
Sep ’25US$72.47
US$70.89
-2.2%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Aug ’25US$67.96
US$70.01
+3.0%
5.4%US$78.00US$60.00n/a25
Jul ’25US$63.28
US$67.96
+7.4%
6.1%US$78.00US$60.00n/a26
Jun ’25US$62.93
US$67.09
+6.6%
5.5%US$74.00US$60.00n/a23
May ’25US$61.93
US$66.89
+8.0%
5.5%US$74.00US$60.00n/a24
Apr ’25US$60.68
US$66.10
+8.9%
5.1%US$74.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$59.53
US$65.97
+10.8%
5.2%US$74.00US$60.00n/a23
Feb ’25US$60.98
US$65.36
+7.2%
5.5%US$74.00US$59.00n/a23
Jan ’25US$58.93
US$64.62
+9.7%
6.0%US$74.00US$59.00US$62.2623
Dec ’24US$58.64
US$64.14
+9.4%
6.0%US$74.00US$59.00US$64.0823
Nov ’24US$56.44
US$64.06
+13.5%
5.9%US$74.00US$59.00US$65.0122
Oct ’24US$55.98
US$69.34
+23.9%
6.0%US$76.00US$60.00US$71.7122
Sep ’24US$59.31
US$69.71
+17.5%
6.0%US$76.00US$58.00US$72.4723
Aug ’24US$61.77
US$69.54
+12.6%
6.0%US$76.00US$58.00US$67.9623
Jul ’24US$60.22
US$69.36
+15.2%
5.9%US$75.00US$58.00US$63.2823
Jun ’24US$60.00
US$69.55
+15.9%
6.2%US$77.00US$58.00US$62.9324
May ’24US$64.30
US$69.23
+7.7%
6.2%US$77.00US$58.00US$61.9325
Apr ’24US$62.03
US$67.68
+9.1%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.6826
Mar ’24US$58.86
US$67.91
+15.4%
6.3%US$77.00US$58.00US$59.5325
Feb ’24US$61.33
US$67.70
+10.4%
6.5%US$77.00US$58.00US$60.9823
Jan ’24US$63.61
US$67.13
+5.5%
7.1%US$77.00US$58.00US$58.9324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$72.18
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Coca-Cola Company wordt gevolgd door 59 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research