Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$71.6m

Zephyr Energy Waardering

Is ZPHR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZPHR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.57
Fair Value
92.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZPHR.F ( $0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZPHR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZPHR.F?

Belangrijke metriek: Omdat ZPHR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZPHR.F. Deze wordt berekend door ZPHR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZPHR.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$15.53m
MarktkapitalisatieUS$71.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZPHR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZPHR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
EPSN Epsilon Energy
2.4xn/aUS$108.1m
MVO MV Oil Trust
3.8xn/aUS$49.9m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8xn/aUS$52.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
9.7xn/aUS$61.2m
ZPHR.F Zephyr Energy
4.6x68.00%US$54.6m

Price-To-Sales versus peers: ZPHR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZPHR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.2x0.99%US$11.62b
DINO HF Sinclair
0.4x1.60%US$10.00b
SUN Sunoco
0.3x24.92%US$6.85b
PBF PBF Energy
0.1x4.29%US$4.52b
ZPHR.F 4.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZPHR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZPHR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZPHR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZPHR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZPHR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Nov ’26n/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Oct ’26US$0.038
US$0.16
+330.93%
17.11%US$0.20US$0.14n/a3
Sep ’26n/a
US$0.17
0%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Aug ’26US$0.036
US$0.17
+376.64%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Jul ’26US$0.04
US$0.18
+348.87%
14.47%US$0.21US$0.14n/a3
Jun ’26US$0.058
US$0.18
+213.00%
27.09%US$0.24US$0.12n/a3
May ’26n/a
US$0.17
0%
5.41%US$0.18US$0.16n/a3
Apr ’26n/a
US$0.17
0%
2.49%US$0.18US$0.17n/a3
Mar ’26US$0.045
US$0.17
+267.25%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Jan ’26US$0.042
US$0.17
+294.61%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.76%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+364.36%
9.00%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.00%US$0.21US$0.17US$0.0383
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.85%
6.46%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.87%
6.55%US$0.18US$0.15US$0.0363
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.78%US$0.17US$0.14US$0.043
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.02%
12.10%US$0.19US$0.14US$0.0583
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.86%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.29%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0452
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.57%
1.23%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0422
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.20US$0.20US$0.042
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.52%
1.23%US$0.20US$0.19US$0.0412
US$0.22
Fair Value
81.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/13 22:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zephyr Energy plc wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity