Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.3m

Zephyr Energy Waardering

Is ZPHR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZPHR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZPHR.F ( $0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZPHR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZPHR.F?

Belangrijke metriek: Omdat ZPHR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZPHR.F. Deze wordt berekend door ZPHR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZPHR.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$23.49m
MarktkapitalisatieUS$58.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZPHR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZPHR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
USEG U.S. Energy
2.2x20.8%US$52.0m
PED PEDEVCO
2.1x21.4%US$77.9m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.4xn/aUS$40.0m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.4xn/aUS$65.8m
ZPHR.F Zephyr Energy
2.5x37.3%US$46.4m

Price-To-Sales versus peers: ZPHR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZPHR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
ZPHR.F 2.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZPHR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZPHR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZPHR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZPHR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZPHR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.034
US$0.17
+400.0%
2.5%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+353.2%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.0%US$0.21US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.9%
6.5%US$0.18US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.8%US$0.17US$0.14n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.0%
12.1%US$0.19US$0.14n/a3
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.9%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.3%
9.8%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.6%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.21US$0.20n/a2
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.2%US$0.20US$0.20n/a2
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.5%
1.2%US$0.20US$0.19US$0.0412
Oct ’24US$0.035
US$0.21
+499.6%
4.7%US$0.22US$0.20n/a2
Sep ’24US$0.041
US$0.22
+439.1%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.0442
Aug ’24US$0.055
US$0.22
+303.5%
3.4%US$0.23US$0.21US$0.062
Jul ’24n/a
US$0.22
0%
3.4%US$0.23US$0.21n/a2
Jun ’24US$0.043
US$0.23
+437.4%
8.1%US$0.25US$0.21US$0.0622
May ’24US$0.053
US$0.22
+313.6%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.0552
Apr ’24US$0.065
US$0.22
+237.2%
8.1%US$0.24US$0.20US$0.062
Mar ’24US$0.07
US$0.22
+216.9%
8.1%US$0.24US$0.20n/a2
Feb ’24US$0.095
US$0.22
+126.9%
11.1%US$0.24US$0.19US$0.032
Dec ’23US$0.07
US$0.17
+143.7%
13.1%US$0.19US$0.15n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%