Woodside Energy Group Ltd

OTCPK:WOPE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.8b

Woodside Energy Group Waardering

Is WOPE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WOPE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.65
Fair Value
50.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WOPE.F ( $14.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WOPE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WOPE.F?

Belangrijke metriek: Omdat WOPE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WOPE.F. Deze wordt berekend door WOPE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WOPE.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$3.57b
MarktkapitalisatieUS$27.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WOPE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WOPE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
TPL Texas Pacific Land
59.9xn/aUS$28.0b
VG Venture Global
23.4x12.66%US$29.0b
FANG Diamondback Energy
10.2x0.88%US$39.8b
HES Hess
18.5x21.60%US$40.4b
WOPE.F Woodside Energy Group
7.8x-23.27%US$43.2b

Price-To-Earnings versus peers: WOPE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WOPE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WOPE.F 7.8xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies21PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WOPE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WOPE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WOPE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WOPE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WOPE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.56
US$16.99
+16.73%
19.08%US$26.52US$13.95n/a14
May ’26US$12.08
US$16.95
+40.37%
18.51%US$26.52US$13.72n/a14
Apr ’26US$15.05
US$17.75
+17.99%
14.32%US$26.28US$15.01n/a15
Mar ’26US$15.04
US$17.79
+18.27%
14.31%US$26.28US$15.01n/a15
Feb ’26US$15.49
US$18.04
+16.43%
15.38%US$26.01US$14.44n/a14
Jan ’26US$15.53
US$18.58
+19.66%
14.64%US$25.04US$13.46n/a14
Dec ’25US$15.45
US$19.21
+24.35%
13.66%US$25.97US$15.34n/a14
Nov ’25US$14.95
US$19.76
+32.15%
16.93%US$29.99US$15.33n/a14
Oct ’25US$16.18
US$20.61
+27.38%
15.57%US$30.51US$15.92n/a15
Sep ’25US$18.25
US$20.95
+14.79%
14.92%US$30.51US$16.96n/a15
Aug ’25US$17.82
US$21.63
+21.37%
12.91%US$29.78US$18.53n/a15
Jul ’25US$19.36
US$21.46
+10.85%
13.94%US$28.91US$15.42n/a15
Jun ’25US$18.39
US$21.25
+15.53%
14.03%US$28.91US$15.42n/a15
May ’25US$18.89
US$21.22
+12.38%
14.15%US$28.91US$15.42US$12.0815
Apr ’25US$20.45
US$21.52
+5.23%
14.13%US$29.47US$15.66US$15.0515
Mar ’25US$19.63
US$21.50
+9.49%
13.33%US$29.47US$16.88US$15.0415
Feb ’25US$21.08
US$22.64
+7.41%
12.80%US$29.71US$18.50US$15.4911
Jan ’25US$21.59
US$22.54
+4.45%
13.86%US$29.53US$17.47US$15.5313
Dec ’24US$20.24
US$22.88
+13.07%
12.37%US$28.52US$17.13US$15.4515
Nov ’24US$22.69
US$23.51
+3.63%
10.28%US$28.52US$19.91US$14.9515
Oct ’24US$23.65
US$24.47
+3.47%
10.26%US$30.39US$21.13US$16.1816
Sep ’24US$24.88
US$24.45
-1.71%
10.48%US$30.39US$21.13US$18.2517
Aug ’24US$25.39
US$25.13
-1.02%
10.99%US$30.44US$20.97US$17.8217
Jul ’24US$22.77
US$25.06
+10.07%
10.11%US$30.39US$21.65US$19.3617
Jun ’24US$22.20
US$24.81
+11.76%
11.02%US$30.39US$21.27US$18.3917
May ’24US$22.55
US$24.66
+9.37%
11.42%US$30.39US$20.05US$18.8917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$16.90
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Woodside Energy Group Ltd wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research