Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

OTCPK:TWMI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$91.4m

Tidewater Midstream and Infrastructure Waardering

Is TWMI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWMI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$2.33
Fair Value
79.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWMI.F ( $4.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWMI.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWMI.F?

Belangrijke metriek: Omdat TWMI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWMI.F. Deze wordt berekend door TWMI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWMI.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopCA$1.39b
MarktkapitalisatieCA$128.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWMI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWMI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
SLNG Stabilis Solutions
1.3x11.74%US$92.8m
MMLP Martin Midstream Partners
0.1xn/aUS$102.8m
HMR Heidmar Maritime Holdings
2.7x41.21%US$73.3m
DLNG Dynagas LNG Partners
0.8xn/aUS$132.7m
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
0.09x14.61%US$128.9m

Price-To-Sales versus peers: TWMI.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWMI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.5x3.2%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.09x14.61%US$91.36m
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-0.098%US$11.46b
DINO HF Sinclair
0.4x1.55%US$9.82b
TWMI.F 0.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.5x12.1%
TWMI.F Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.09x106.28%US$91.36m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWMI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWMI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWMI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TWMI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWMI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.18
US$4.58
+9.48%
42.62%US$7.15US$1.43n/a5
Oct ’26US$4.42
US$4.47
+1.22%
43.76%US$7.22US$1.44n/a5
Sep ’26US$3.37
US$4.49
+33.18%
43.76%US$7.24US$1.45n/a5
Aug ’26US$3.26
US$4.53
+38.98%
43.76%US$7.31US$1.46n/a5
Jul ’26US$2.68
US$4.51
+68.36%
43.76%US$7.28US$1.46n/a5
Jun ’26US$2.68
US$4.67
+74.10%
39.47%US$7.18US$1.44n/a6
May ’26US$3.92
US$5.05
+28.82%
30.86%US$7.21US$2.16n/a6
Apr ’26US$3.60
US$4.86
+35.14%
30.86%US$6.95US$2.08n/a6
Mar ’26US$2.80
US$4.67
+66.68%
37.42%US$7.00US$1.40n/a6
Feb ’26US$2.70
US$4.62
+71.15%
37.42%US$6.93US$1.39n/a6
Jan ’26US$2.07
US$4.45
+115.13%
38.32%US$7.02US$1.40n/a6
Dec ’25US$2.00
US$4.52
+125.97%
38.32%US$7.14US$1.43n/a6
Nov ’25US$4.21
US$6.72
+59.45%
21.13%US$8.64US$4.32US$4.186
Oct ’25US$4.22
US$7.60
+80.09%
28.85%US$11.77US$4.41US$4.426
Sep ’25US$4.94
US$7.60
+53.84%
28.85%US$11.77US$4.41US$3.376
Aug ’25US$8.40
US$13.52
+60.89%
13.00%US$15.93US$11.58US$3.266
Jul ’25US$8.67
US$13.60
+56.85%
13.00%US$16.03US$11.66US$2.686
Jun ’25US$9.50
US$13.85
+45.83%
12.15%US$16.04US$11.67US$2.686
May ’25US$10.40
US$15.89
+52.82%
11.20%US$18.30US$13.17US$3.927
Apr ’25US$12.25
US$17.31
+41.28%
14.04%US$22.16US$14.77US$3.607
Mar ’25US$12.21
US$20.69
+69.52%
10.58%US$22.28US$16.34US$2.807
Feb ’25US$13.80
US$20.79
+50.66%
10.58%US$22.39US$16.42US$2.707
Jan ’25US$16.09
US$21.49
+33.56%
7.72%US$22.68US$18.90US$2.077
Dec ’24US$15.12
US$20.41
+35.03%
8.05%US$21.74US$18.12US$2.006
Nov ’24US$14.80
US$20.38
+37.68%
8.05%US$21.70US$18.09US$4.216
US$4.48
Fair Value
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/05 13:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. wordt gevolgd door 11 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity