StealthGas Waardering
Is GASS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GASS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GASS ( $5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GASS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GASS?
Belangrijke metriek: Omdat GASS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GASS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 3.1x |
| Inkomsten | US$63.74m |
| Marktkapitalisatie | US$210.42m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.2x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GASS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
GPP Green Plains Partners | 7.6x | n/a | US$286.4m |
DLNG Dynagas LNG Partners | 4.8x | n/a | US$176.8m |
MMLP Martin Midstream Partners | 37.5x | 43.8% | US$156.0m |
SLNG Stabilis Solutions | 24.2x | n/a | US$92.6m |
GASS StealthGas | 3.1x | -15.1% | US$210.4m |
Price-To-Earnings versus peers: GASS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GASS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GASS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GASS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 3.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GASS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.33
7D
-4.7%
1Y
-21.3%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%