Ardmore Shipping Corporation

NYSE:ASC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$483.4m

Ardmore Shipping Waardering

Is ASC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$18.69
Fair Value
35.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASC ( $12.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASC?

Belangrijke metriek: Omdat ASC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASC. Deze wordt berekend door ASC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASC's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$42.96m
MarktkapitalisatieUS$483.42m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.7x
TEN Tsakos Energy Navigation
8.2x42.88%US$657.1m
NAT Nordic American Tankers
52.7x62.78%US$705.1m
TK Teekay
8.9xn/aUS$690.7m
BROG.F Brooge Energy
141xn/aUS$654.2m
ASC Ardmore Shipping
11.4x24.47%US$483.4m

Price-To-Earnings versus peers: ASC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
ASC 11.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.08
US$13.40
+10.93%
8.79%US$15.00US$12.20n/a3
Sep ’26US$11.62
US$13.07
+12.45%
5.64%US$14.00US$12.20n/a3
Aug ’26US$10.65
US$13.17
+23.63%
4.74%US$14.00US$12.50n/a3
Jul ’26US$9.71
US$13.17
+35.60%
4.74%US$14.00US$12.50n/a3
Jun ’26US$9.61
US$13.17
+37.01%
4.74%US$14.00US$12.50n/a3
May ’26US$9.70
US$12.63
+30.15%
8.57%US$14.00US$11.00n/a4
Apr ’26US$9.75
US$16.30
+67.18%
35.01%US$27.00US$11.00n/a5
Mar ’26US$9.06
US$16.30
+79.91%
35.01%US$27.00US$11.00n/a5
Feb ’26US$11.87
US$18.00
+51.64%
25.34%US$27.00US$15.00n/a5
Jan ’26US$12.15
US$18.60
+53.09%
23.95%US$27.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$11.16
US$18.60
+66.67%
23.95%US$27.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$14.04
US$21.40
+52.42%
15.81%US$27.00US$17.00n/a5
Oct ’25US$18.09
US$24.00
+32.67%
11.49%US$27.00US$19.00US$12.025
Sep ’25US$18.88
US$24.80
+31.36%
5.93%US$27.00US$23.00US$11.625
Aug ’25US$20.79
US$25.00
+20.25%
5.06%US$27.00US$24.00US$10.655
Jul ’25US$22.32
US$23.20
+3.94%
6.33%US$25.00US$21.00US$9.715
Jun ’25US$22.41
US$23.20
+3.53%
6.33%US$25.00US$21.00US$9.615
May ’25US$16.68
US$21.40
+28.30%
6.99%US$24.00US$20.00US$9.705
Apr ’25US$16.76
US$20.20
+20.53%
1.98%US$21.00US$20.00US$9.755
Mar ’25US$16.25
US$20.20
+24.31%
1.98%US$21.00US$20.00US$9.065
Feb ’25US$16.25
US$19.60
+20.62%
4.08%US$20.00US$18.00US$11.875
Jan ’25US$14.09
US$18.60
+32.01%
4.30%US$20.00US$18.00US$12.155
Dec ’24US$14.28
US$18.60
+30.25%
4.30%US$20.00US$18.00US$11.165
Nov ’24US$13.52
US$18.50
+36.83%
2.70%US$19.00US$18.00US$14.044
Oct ’24US$13.01
US$18.50
+42.20%
2.70%US$19.00US$18.00US$18.094
US$13.4
Fair Value
9.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ardmore Shipping Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Noah ParquetteCanaccord Genuity
Bjorn RoedDanske Bank