Teekay Waardering
Is TK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TK ( $7.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TK?
Belangrijke metriek: Omdat TK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.8x |
| Inkomsten | US$143.91m |
| Marktkapitalisatie | US$684.00m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.5x | ||
NAT Nordic American Tankers | 10.3x | 39.2% | US$622.2m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.6x | 5.0% | US$596.9m |
ASC Ardmore Shipping | 3.4x | -26.4% | US$494.5m |
LPG DorianG | 4.7x | -22.8% | US$1.1b |
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$684.0m |
Price-To-Earnings versus peers: TK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%