Nordic American Tankers Limited

NYSE:NAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$524.1m

Nordic American Tankers Waardering

Is NAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAT ( $2.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAT?

Belangrijke metriek: Omdat NAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAT. Deze wordt berekend door NAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAT's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$62.85m
MarktkapitalisatieUS$524.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
TK Teekay
3.8xn/aUS$557.7m
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$478.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3x17.6%US$489.2m
LPG DorianG
4.1x-24.3%US$998.2m
NAT Nordic American Tankers
8.2x30.8%US$524.1m

Price-To-Earnings versus peers: NAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NAT 8.2xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.44
US$4.58
+87.5%
29.3%US$6.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$2.68
US$4.70
+75.4%
25.6%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$3.24
US$4.83
+48.9%
22.6%US$6.00US$3.50n/a4
Oct ’25US$3.67
US$4.95
+34.9%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$3.72
US$4.95
+33.1%
19.2%US$6.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.33
+46.7%
11.4%US$6.00US$4.50n/a4
Jul ’25US$3.98
US$5.15
+29.4%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
Jun ’25US$4.14
US$5.15
+24.4%
10.5%US$6.00US$4.50n/a4
May ’25US$3.88
US$5.28
+36.0%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Apr ’25US$4.02
US$5.40
+34.3%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$4.16
US$5.40
+29.8%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$4.28
US$5.53
+29.1%
6.4%US$6.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$4.20
US$5.40
+28.6%
10.2%US$6.00US$4.50n/a4
Dec ’24US$4.06
US$5.40
+33.0%
10.2%US$6.00US$4.50US$2.684
Nov ’24US$4.70
US$5.33
+13.5%
11.7%US$6.00US$4.50US$3.243
Oct ’24US$4.12
US$5.00
+21.4%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.673
Sep ’24US$3.92
US$5.00
+27.6%
16.3%US$6.00US$4.00US$3.723
Aug ’24US$4.36
US$4.83
+10.9%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.633
Jul ’24US$3.67
US$4.83
+31.7%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.983
Jun ’24US$3.55
US$4.83
+36.2%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.143
May ’24US$3.47
US$4.83
+39.3%
12.9%US$5.50US$4.00US$3.883
Apr ’24US$3.96
US$4.83
+22.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.023
Mar ’24US$4.43
US$4.83
+9.1%
12.9%US$5.50US$4.00US$4.163
Feb ’24US$3.10
US$4.50
+45.2%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.283
Jan ’24US$3.06
US$4.50
+47.1%
9.1%US$5.00US$4.00US$4.203
Dec ’23US$3.58
US$4.17
+16.4%
20.4%US$5.00US$3.00US$4.063

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nordic American Tankers Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.