Nordic American Tankers Waardering
Is NAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NAT ( $3.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAT?
Belangrijke metriek: Omdat NAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NAT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.3x |
| Inkomsten | US$61.65m |
| Marktkapitalisatie | US$622.21m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.1x | ||
TK Teekay | 4.8x | n/a | US$684.0m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 3.6x | 5.0% | US$596.9m |
ASC Ardmore Shipping | 3.4x | -26.4% | US$494.5m |
LPG DorianG | 4.7x | -22.8% | US$1.1b |
NAT Nordic American Tankers | 10.3x | 39.2% | US$622.2m |
Price-To-Earnings versus peers: NAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$3.05 | US$4.70 +54.1% | 25.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.24 | US$4.83 +48.9% | 22.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.67 | US$4.95 +34.9% | 19.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.72 | US$4.95 +33.1% | 19.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.7% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.98 | US$5.15 +29.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.88 | US$5.28 +36.0% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.02 | US$5.40 +34.3% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.8% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.28 | US$5.53 +29.1% | 6.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.20 | US$5.40 +28.6% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.06 | US$5.40 +33.0% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.70 | US$5.33 +13.5% | 11.7% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.24 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.12 | US$5.00 +21.4% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.67 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.92 | US$5.00 +27.6% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$4.83 +10.9% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.63 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.67 | US$4.83 +31.7% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.98 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.55 | US$4.83 +36.2% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.14 | 3 |
| May ’24 | US$3.47 | US$4.83 +39.3% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.96 | US$4.83 +22.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.02 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.43 | US$4.83 +9.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.10 | US$4.50 +45.2% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.28 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.06 | US$4.50 +47.1% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.58 | US$4.17 +16.4% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.06 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.17 | US$4.00 +26.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.70 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%