Santos Limited

OTCPK:STOS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Santos Waardering

Is STOS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STOS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STOS.F ( $4.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STOS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STOS.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

STOS.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.4x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STOS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STOS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
MRO Marathon Oil
10.8x-6.4%US$16.2b
CTRA Coterra Energy
14.1x18.9%US$18.4b
OVV Ovintiv
5.9x-1.8%US$11.4b
TPL Texas Pacific Land
50.4xn/aUS$22.6b
STOS.F Santos
12.7x10.8%US$23.6b

Price-To-Earnings versus peers: STOS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STOS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STOS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STOS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STOS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STOS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STOS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.72
US$5.73
+21.3%
13.7%US$8.42US$5.06n/a14
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.7%
13.1%US$8.42US$5.06n/a15
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.3%
12.7%US$8.41US$5.08n/a15
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.2%
12.1%US$7.92US$5.01n/a15
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.5%
12.2%US$7.92US$5.01n/a15
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.4%
12.0%US$7.92US$5.01n/a15
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.3%
12.3%US$8.05US$5.08n/a15
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.0%
12.4%US$8.05US$5.08n/a15
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.2%
13.6%US$8.10US$5.14n/a11
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.2%
13.4%US$8.07US$4.75n/a13
Dec ’24n/a
US$5.80
0%
10.8%US$7.78US$5.13n/a15
Nov ’24US$4.80
US$5.74
+19.7%
11.1%US$7.78US$5.03n/a15
Oct ’24US$4.96
US$5.84
+17.8%
11.0%US$7.96US$5.17n/a15
Sep ’24US$5.15
US$5.85
+13.5%
10.6%US$7.96US$5.19US$4.9216
Aug ’24US$5.43
US$6.02
+10.9%
11.6%US$8.34US$5.26US$4.7516
Jul ’24US$4.90
US$5.97
+21.8%
11.5%US$8.11US$5.20US$4.7016
Jun ’24US$4.82
US$5.95
+23.4%
11.6%US$8.11US$5.18US$5.0416
May ’24US$4.80
US$6.00
+24.9%
11.5%US$8.11US$5.18US$4.9716
Apr ’24US$4.61
US$6.10
+32.4%
11.7%US$8.18US$5.25US$4.8116
Mar ’24US$4.63
US$6.19
+33.7%
11.3%US$8.18US$5.25US$4.6917
Feb ’24US$4.97
US$6.33
+27.3%
10.9%US$8.27US$5.41US$5.1017
Jan ’24n/a
US$6.25
0%
9.9%US$8.11US$5.42US$5.2117
Dec ’23US$5.10
US$6.15
+20.7%
9.0%US$7.58US$5.39n/a16
Nov ’23US$4.97
US$6.09
+22.7%
8.3%US$7.15US$5.29US$4.8016
Oct ’23US$4.55
US$6.49
+42.7%
10.5%US$7.82US$5.41US$4.9616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y