Santos Limited

OTCPK:STOS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2b

Santos Waardering

Is STOS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STOS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STOS.F ( $4.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STOS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STOS.F?

Belangrijke metriek: Omdat STOS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STOS.F. Deze wordt berekend door STOS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STOS.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$13.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STOS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STOS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
CTRA Coterra Energy
14.7x30.7%US$18.1b
VNOM Viper Energy
24x0.4%US$9.1b
OVV Ovintiv
4.9x-13.0%US$10.1b
DVN Devon Energy
6x-4.7%US$20.4b
STOS.F Santos
10.5x11.2%US$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: STOS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STOS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STOS.F 10.4xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies17PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STOS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STOS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STOS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STOS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STOS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.10
US$5.23
+27.6%
8.2%US$6.46US$4.76n/a14
Dec ’25US$4.50
US$5.27
+17.1%
8.0%US$6.46US$4.76n/a14
Nov ’25n/a
US$5.61
0%
14.2%US$8.38US$5.10n/a14
Oct ’25n/a
US$5.73
0%
13.8%US$8.44US$5.06n/a14
Sep ’25US$4.92
US$5.74
+16.8%
13.2%US$8.44US$5.06n/a15
Aug ’25US$4.75
US$5.81
+22.3%
12.7%US$8.41US$5.08n/a15
Jul ’25US$4.70
US$5.60
+19.2%
12.1%US$7.92US$5.01n/a15
Jun ’25US$5.04
US$5.62
+11.5%
12.2%US$7.92US$5.01n/a15
May ’25US$4.97
US$5.59
+12.4%
12.0%US$7.92US$5.01n/a15
Apr ’25US$4.81
US$5.64
+17.3%
12.3%US$8.05US$5.08n/a15
Mar ’25US$4.69
US$5.62
+20.0%
12.4%US$8.05US$5.08n/a15
Feb ’25US$5.10
US$5.87
+15.2%
13.6%US$8.10US$5.14n/a11
Jan ’25US$5.21
US$5.79
+11.2%
13.4%US$8.07US$4.75n/a13
Dec ’24n/a
US$5.80
0%
10.8%US$7.78US$5.13US$4.5015
Nov ’24US$4.80
US$5.74
+19.7%
11.1%US$7.78US$5.03n/a15
Oct ’24US$4.96
US$5.84
+17.8%
11.0%US$7.96US$5.17n/a15
Sep ’24US$5.15
US$5.85
+13.5%
10.6%US$7.96US$5.19US$4.9216
Aug ’24US$5.43
US$6.02
+10.9%
11.6%US$8.34US$5.26US$4.7516
Jul ’24US$4.90
US$5.97
+21.8%
11.5%US$8.11US$5.20US$4.7016
Jun ’24US$4.82
US$5.95
+23.4%
11.6%US$8.11US$5.18US$5.0416
May ’24US$4.80
US$6.00
+24.9%
11.5%US$8.11US$5.18US$4.9716
Apr ’24US$4.61
US$6.10
+32.4%
11.7%US$8.18US$5.25US$4.8116
Mar ’24US$4.63
US$6.19
+33.7%
11.3%US$8.18US$5.25US$4.6917
Feb ’24US$4.97
US$6.33
+27.3%
10.9%US$8.27US$5.41US$5.1017
Jan ’24n/a
US$6.25
0%
9.9%US$8.11US$5.42US$5.2117
Dec ’23US$5.10
US$6.15
+20.7%
9.0%US$7.58US$5.39n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Santos Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Rob CrookstonBell Potter