Paramount Resources Ltd.

OTCPK:PRMR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Paramount Resources Waardering

Is PRMR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRMR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRMR.F ( $22.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRMR.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRMR.F?

Belangrijke metriek: Omdat PRMR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRMR.F. Deze wordt berekend door PRMR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRMR.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenCA$360.50m
MarktkapitalisatieCA$4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRMR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRMR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
CRGY Crescent Energy
41.8x65.9%US$3.3b
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.2b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b
TALO Talos Energy
28.1x-82.6%US$2.1b
PRMR.F Paramount Resources
12.7x-21.3%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: PRMR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRMR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PRMR.F 12.7xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRMR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRMR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRMR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRMR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRMR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.28
US$28.37
+27.3%
6.9%US$31.40US$25.69n/a6
Nov ’25US$18.95
US$26.75
+41.2%
10.6%US$31.04US$20.93n/a9
Oct ’25US$20.13
US$27.58
+37.0%
10.8%US$31.81US$21.45n/a9
Sep ’25US$20.55
US$28.55
+38.9%
5.9%US$31.88US$26.69n/a9
Aug ’25US$20.53
US$27.91
+36.0%
5.5%US$31.00US$25.95n/a9
Jul ’25US$22.61
US$27.60
+22.1%
5.1%US$30.60US$26.23n/a9
Jun ’25US$24.00
US$27.63
+15.1%
4.9%US$30.70US$26.32n/a10
May ’25US$22.39
US$26.98
+20.5%
6.1%US$30.51US$24.70n/a10
Apr ’25US$20.43
US$24.57
+20.3%
8.9%US$27.64US$21.37n/a9
Mar ’25US$22.10
US$26.00
+17.6%
9.2%US$29.62US$22.21n/a9
Feb ’25US$19.64
US$26.57
+35.3%
9.6%US$29.57US$22.18n/a9
Jan ’25US$19.60
US$29.62
+51.1%
6.6%US$31.87US$24.75n/a9
Dec ’24US$19.69
US$29.23
+48.4%
3.8%US$31.09US$27.07n/a10
Nov ’24US$24.20
US$29.53
+22.0%
4.8%US$32.81US$26.98US$18.9510
Oct ’24US$23.75
US$28.40
+19.6%
8.5%US$31.15US$21.99US$20.1310
Sep ’24US$23.74
US$28.36
+19.4%
8.6%US$31.34US$22.12US$20.5510
Aug ’24US$23.96
US$28.70
+19.8%
8.0%US$30.37US$22.77US$20.5310
Jul ’24US$21.75
US$28.87
+32.7%
5.9%US$30.35US$25.04US$22.6110
Jun ’24US$21.26
US$28.28
+33.1%
6.6%US$30.89US$24.27US$24.0010
May ’24US$23.53
US$29.05
+23.5%
9.3%US$33.96US$24.36US$22.3910
Apr ’24US$21.90
US$28.38
+29.6%
9.0%US$33.35US$23.20US$20.4310
Mar ’24US$22.33
US$28.85
+29.2%
9.6%US$34.07US$23.70US$22.1010
Feb ’24US$22.56
US$28.85
+27.9%
9.6%US$34.07US$23.70US$19.6410
Jan ’24US$21.15
US$29.50
+39.5%
8.7%US$33.93US$25.82US$19.6010
Dec ’23US$22.23
US$30.12
+35.5%
8.4%US$34.55US$27.04US$19.6910
Nov ’23US$22.79
US$29.13
+27.8%
8.8%US$33.55US$26.25US$24.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%