Black Stone Minerals Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BSM ($14.87) is trading below our estimate of [[fair value]] ($34.3)

Is BSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSM ($14.87) is trading below our estimate of fair value ($34.3)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSM is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BSM. Deze wordt berekend door BSM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BSM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.13b

BSM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	6.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	42.5x
CRC California Resources	28.8x	26.8%	US$4.6b
CRGY Crescent Energy	124.6x	73.6%	US$2.8b
MGY Magnolia Oil & Gas	13.1x	5.1%	US$4.9b
GPOR Gulfport Energy	3.3x	-32.6%	US$2.5b
BSM Black Stone Minerals	9.9x	1.6%	US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: BSM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the peer average (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10x
Eerlijke PE Verhouding	9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.