PrairieSky Royalty Ltd.

OTCPK:PREK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

PrairieSky Royalty Waardering

Is PREK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PREK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PREK.F ( $21.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $24.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PREK.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PREK.F?

Belangrijke metriek: Omdat PREK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PREK.F. Deze wordt berekend door PREK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PREK.F's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenCA$222.50m
MarktkapitalisatieCA$7.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PREK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PREK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.9b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.7x3.6%US$5.7b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.5b
SM SM Energy
6.4x5.2%US$5.3b
PREK.F PrairieSky Royalty
32.9x2.1%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: PREK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PREK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PREK.F 32.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PREK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PREK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PREK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PREK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PREK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.75
US$22.08
+1.5%
10.6%US$26.40US$17.84n/a12
Nov ’25US$19.50
US$22.23
+14.0%
10.6%US$26.59US$17.96n/a12
Oct ’25US$20.65
US$22.32
+8.1%
9.3%US$24.46US$18.53n/a11
Sep ’25US$20.65
US$21.66
+4.9%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Aug ’25US$19.62
US$21.66
+10.4%
7.8%US$23.95US$18.14n/a11
Jul ’25US$19.08
US$21.11
+10.6%
8.7%US$24.04US$17.48n/a11
Jun ’25US$20.51
US$21.21
+3.4%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
May ’25US$18.77
US$21.21
+13.0%
8.3%US$24.09US$17.52n/a12
Apr ’25US$19.92
US$19.80
-0.6%
8.3%US$23.17US$17.05n/a12
Mar ’25US$18.20
US$19.14
+5.2%
6.7%US$21.37US$16.95n/a11
Feb ’25US$16.60
US$19.47
+17.3%
6.5%US$21.64US$17.17n/a12
Jan ’25US$17.68
US$20.11
+13.8%
9.5%US$24.68US$17.20n/a13
Dec ’24US$18.53
US$19.70
+6.3%
9.3%US$23.92US$16.67n/a14
Nov ’24US$17.86
US$19.70
+10.3%
9.3%US$23.92US$16.67US$19.5014
Oct ’24US$18.38
US$19.62
+6.7%
11.7%US$24.46US$16.31US$20.6514
Sep ’24US$19.25
US$19.86
+3.2%
10.5%US$22.78US$16.71US$20.6514
Aug ’24US$19.68
US$19.86
+0.9%
10.5%US$22.78US$16.71US$19.6214
Jul ’24US$17.48
US$19.21
+9.9%
10.2%US$22.65US$16.61US$19.0814
Jun ’24US$17.25
US$18.75
+8.7%
10.3%US$22.40US$16.42US$20.5115
May ’24US$15.74
US$18.75
+19.1%
10.3%US$22.40US$16.42US$18.7715
Apr ’24US$15.86
US$18.71
+18.0%
10.0%US$22.11US$16.22US$19.9215
Mar ’24US$16.11
US$19.15
+18.9%
11.2%US$23.87US$16.41US$18.2015
Feb ’24US$16.82
US$19.04
+13.2%
10.5%US$24.05US$16.54US$16.6015
Jan ’24US$15.94
US$18.51
+16.1%
9.5%US$22.07US$16.19US$17.6814
Dec ’23US$16.37
US$18.90
+15.5%
11.8%US$24.09US$16.18US$18.5314
Nov ’23US$15.56
US$18.41
+18.3%
11.1%US$23.60US$15.85US$17.8614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%