Pine Cliff Energy Ltd.

OTCPK:PIFY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$221.5m

Pine Cliff Energy Waardering

Is PIFY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PIFY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PIFY.F ( $0.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PIFY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PIFY.F?

Belangrijke metriek: Omdat PIFY.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PIFY.F. Deze wordt berekend door PIFY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PIFY.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopCA$178.09m
MarktkapitalisatieCA$311.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PIFY.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PIFY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
GTE Gran Tierra Energy
0.4x6.2%US$218.7m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$191.8m
AMPY Amplify Energy
0.9x3.0%US$268.1m
WTI W&T Offshore
0.5x7.9%US$291.8m
PIFY.F Pine Cliff Energy
1.7xn/aUS$311.5m

Price-To-Sales versus peers: PIFY.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PIFY.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.30b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
PIFY.F 1.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PIFY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PIFY.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PIFY.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PIFY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PIFY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.60
US$0.80
+32.7%
11.2%US$0.93US$0.72n/a4
Nov ’25US$0.61
US$0.82
+34.9%
14.4%US$1.01US$0.72n/a4
Oct ’25US$0.77
US$0.85
+10.4%
14.4%US$1.04US$0.74n/a4
Sep ’25US$0.71
US$0.88
+24.5%
11.8%US$1.02US$0.73n/a4
Aug ’25US$0.64
US$0.90
+40.3%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jul ’25US$0.74
US$0.90
+21.8%
8.7%US$1.02US$0.80n/a4
Jun ’25US$0.79
US$0.90
+14.2%
8.0%US$1.02US$0.80n/a5
May ’25US$0.72
US$0.96
+33.6%
16.4%US$1.28US$0.88n/a5
Apr ’25US$0.74
US$1.04
+40.2%
13.0%US$1.29US$0.92n/a5
Mar ’25US$0.84
US$1.25
+48.6%
8.7%US$1.40US$1.11n/a5
Feb ’25US$0.99
US$1.31
+32.2%
8.3%US$1.49US$1.16n/a5
Jan ’25US$1.03
US$1.47
+42.8%
16.8%US$1.94US$1.27n/a5
Dec ’24US$1.04
US$1.45
+39.7%
16.2%US$1.90US$1.24n/a5
Nov ’24US$1.15
US$1.44
+24.8%
16.2%US$1.88US$1.23US$0.615
Oct ’24US$1.05
US$1.27
+21.4%
3.9%US$1.33US$1.19US$0.775
Sep ’24US$1.08
US$1.29
+19.1%
5.5%US$1.39US$1.20US$0.716
Aug ’24US$1.16
US$1.30
+12.8%
5.5%US$1.40US$1.21US$0.646
Jul ’24US$1.09
US$1.24
+14.5%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.24
+21.8%
8.4%US$1.40US$1.10US$0.796
May ’24US$0.99
US$1.28
+29.3%
10.4%US$1.48US$1.11US$0.726
Apr ’24US$0.95
US$1.30
+36.4%
11.6%US$1.47US$1.11US$0.746
Mar ’24US$0.91
US$1.39
+51.7%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.846
Feb ’24US$0.93
US$1.39
+49.0%
7.6%US$1.50US$1.20US$0.996
Jan ’24US$1.24
US$1.59
+28.4%
4.5%US$1.70US$1.48US$1.036
Dec ’23US$1.24
US$1.64
+32.0%
4.7%US$1.73US$1.51US$1.045
Nov ’23US$1.26
US$1.60
+27.4%
5.6%US$1.71US$1.45US$1.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%