Peninsula Energy Limited

OTCPK:PENM.D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$117.7m

Peninsula Energy Waardering

Is PENM.D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PENM.D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PENM.D ( $0.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PENM.D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PENM.D?

Belangrijke metriek: Omdat PENM.D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PENM.D. Deze wordt berekend door PENM.D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PENM.D's PS Ratio?
PS Verhouding9.9x
VerkoopUS$11.87m
MarktkapitalisatieUS$117.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PENM.D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PENM.D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
NC NACCO Industries
1xn/aUS$232.5m
ROYL Royale Energy
2xn/aUS$6.0m
MARP.S Marine Petroleum Trust
7.8xn/aUS$8.0m
PENM.D Peninsula Energy
9.9x38.3%US$181.7m

Price-To-Sales versus peers: PENM.D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PENM.D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
PENM.D 9.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PENM.D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PENM.D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PENM.D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PENM.D is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PENM.D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.74
US$2.44
+230.0%
19.2%US$3.14US$1.95n/a4
Nov ’25US$1.23
US$2.83
+130.0%
12.1%US$3.42US$2.63n/a4
Oct ’25US$1.30
US$2.79
+114.3%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Sep ’25US$1.16
US$2.79
+140.2%
11.7%US$3.35US$2.60n/a4
Aug ’25US$1.30
US$2.98
+128.9%
12.2%US$3.40US$2.62n/a4
Jul ’25US$1.40
US$3.23
+130.6%
7.9%US$3.46US$2.80n/a4
Jun ’25US$1.56
US$3.34
+114.3%
1.5%US$3.41US$3.31n/a3
May ’25US$1.41
US$3.34
+136.9%
14.4%US$4.09US$2.74n/a4
Apr ’25US$1.60
US$3.36
+110.1%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Mar ’25US$1.52
US$3.36
+121.2%
25.5%US$4.45US$2.36n/a3
Feb ’25US$1.78
US$3.59
+101.5%
24.9%US$4.46US$2.36n/a3
Jan ’25US$1.39
US$3.18
+128.3%
20.2%US$3.93US$2.36n/a3
Dec ’24US$1.47
US$3.63
+146.7%
9.3%US$3.96US$3.29n/a2
Nov ’24US$1.58
US$3.35
+112.0%
12.5%US$3.83US$2.81US$1.233
Oct ’24US$1.86
US$3.35
+80.1%
12.5%US$3.84US$2.81US$1.303
Sep ’24US$1.18
US$3.31
+180.2%
16.3%US$3.89US$2.59US$1.163
Aug ’24US$1.45
US$4.01
+176.9%
4.0%US$4.18US$3.80US$1.303
Jul ’24US$2.40
US$4.90
+104.3%
6.9%US$5.35US$4.54US$1.403
Jun ’24US$2.18
US$4.94
+126.7%
7.2%US$5.41US$4.55US$1.563
May ’24US$2.00
US$4.83
+141.6%
6.9%US$5.28US$4.47US$1.413
Apr ’24US$1.80
US$5.40
+199.3%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.603
Mar ’24US$2.04
US$5.40
+164.6%
17.9%US$6.75US$4.58US$1.523
Feb ’24US$2.25
US$5.38
+139.2%
17.8%US$6.73US$4.58US$1.783
Jan ’24US$1.67
US$5.01
+201.0%
21.8%US$6.77US$3.79US$1.394
Dec ’23US$1.82
US$4.60
+152.8%
14.4%US$5.41US$3.79US$1.473
Nov ’23US$2.10
US$4.59
+118.5%
14.0%US$5.17US$3.62US$1.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%