Royale Energy Waardering

Is ROYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROYL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROYL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROYL?

Belangrijke metriek: Omdat ROYL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ROYL. Deze wordt berekend door ROYL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROYL's PS Ratio?
PS Verhouding	1.9x
Verkoop	US$2.47m
Marktkapitalisatie	US$4.73m

ROYL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-14x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROYL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.7x
MARP.S Marine Petroleum Trust	7.8x	n/a	US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$8.7m
MTR Mesa Royalty Trust	14x	n/a	US$13.5m
LNGN.F LNG Energy Group	0.4x	32.5%	US$13.5m
ROYL Royale Energy	1.9x	n/a	US$4.7m

Price-To-Sales versus peers: ROYL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROYL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.3x	-2.1%	US$12.62b

36 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROYL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROYL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROYL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ROYL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%