Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.2b

Neste Oyj Waardering

Is NTOI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTOI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.92
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NTOI.F ( $9.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTOI.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTOI.F?

Belangrijke metriek: Omdat NTOI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTOI.F. Deze wordt berekend door NTOI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTOI.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€20.85b
Marktkapitalisatie€7.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTOI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTOI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SUN Sunoco
0.3x4.41%US$7.8b
DINO HF Sinclair
0.2x0.36%US$7.0b
PBF PBF Energy
0.08x2.61%US$2.6b
CVI CVR Energy
0.3x1.59%US$2.4b
NTOI.F Neste Oyj
0.4x4.60%US$7.3b

Price-To-Sales versus peers: NTOI.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTOI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x3.5%
NTOI.F Neste Oyj
 0.4x4.60%US$8.15b
PSX Phillips 66
0.4x-3.44%US$50.85b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.48%US$50.78b
NTOI.F 0.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.7x12.9%
NTOI.F Neste Oyj
 0.4x66.50%US$8.15b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTOI.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTOI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTOI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NTOI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTOI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.81
US$13.83
+40.99%
32.61%US$28.99US$8.92n/a20
May ’26US$10.00
US$13.98
+39.78%
33.18%US$29.36US$9.03n/a20
Apr ’26n/a
US$15.17
0%
28.90%US$28.05US$10.03n/a20
Mar ’26US$9.04
US$15.91
+76.12%
24.86%US$27.27US$10.49n/a20
Feb ’26US$13.27
US$18.93
+42.66%
23.40%US$29.14US$11.97n/a20
Jan ’26US$12.00
US$20.11
+67.60%
20.71%US$29.31US$13.61n/a20
Dec ’25US$14.84
US$20.88
+40.72%
20.82%US$29.58US$13.73n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.44%
23.01%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.48%
20.55%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.35%
22.65%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+30.96%
23.25%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.43%
25.18%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.49%
25.73%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.12%
18.86%US$48.04US$23.48US$10.0021
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.06%
19.23%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.36%
16.40%US$52.77US$30.16US$9.0420
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.40%
15.93%US$64.05US$32.57US$13.2721
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.16%US$64.52US$32.81US$12.0020
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.47%
15.73%US$64.18US$32.63US$14.8420
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.82%
16.38%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.54%
16.21%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.44%
16.83%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.59%
16.63%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.03%
16.75%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.85%
15.77%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.39%
12.87%US$71.63US$42.98US$22.6820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$12.79
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 18:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Neste Oyj wordt gevolgd door 49 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays