Neste Oyj

OTCPK:NTOI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.3b

Neste Oyj Waardering

Is NTOI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTOI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTOI.F ( $14.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTOI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTOI.F?

Belangrijke metriek: Omdat NTOI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTOI.F. Deze wordt berekend door NTOI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTOI.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomsten€440.00m
Marktkapitalisatie€10.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTOI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTOI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
DINO HF Sinclair
24.1x23.6%US$7.9b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.4b
VLO Valero Energy
12x-1.7%US$44.3b
PSX Phillips 66
16.5x15.1%US$55.0b
NTOI.F Neste Oyj
24.6x48.0%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: NTOI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTOI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NTOI.F 24.6xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTOI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTOI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTOI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NTOI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTOI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.84
US$20.86
+40.6%
20.6%US$29.51US$14.23n/a20
Nov ’25US$15.58
US$22.67
+45.4%
23.0%US$39.16US$14.68n/a20
Oct ’25US$20.57
US$24.99
+21.5%
20.6%US$40.23US$17.88n/a20
Sep ’25US$23.98
US$26.94
+12.3%
22.7%US$43.19US$18.83n/a20
Aug ’25US$19.70
US$25.80
+31.0%
23.2%US$42.16US$18.38n/a20
Jul ’25US$17.75
US$29.36
+65.4%
25.2%US$42.87US$20.90n/a20
Jun ’25US$20.70
US$30.94
+49.5%
25.7%US$43.39US$21.15n/a21
May ’25US$22.68
US$36.08
+59.1%
18.9%US$48.04US$23.48n/a21
Apr ’25US$28.10
US$40.48
+44.1%
19.2%US$53.11US$28.18n/a21
Mar ’25US$27.92
US$41.14
+47.4%
16.4%US$52.77US$30.16n/a20
Feb ’25US$35.40
US$47.58
+34.4%
15.9%US$64.05US$32.57n/a21
Jan ’25n/a
US$48.41
0%
16.2%US$64.52US$32.81n/a20
Dec ’24US$37.53
US$48.21
+28.5%
15.7%US$64.18US$32.63n/a20
Nov ’24US$33.83
US$47.64
+40.8%
16.4%US$62.64US$31.85US$15.5820
Oct ’24US$34.45
US$49.79
+44.5%
16.2%US$62.81US$31.94US$20.5720
Sep ’24US$36.49
US$51.25
+40.4%
16.8%US$64.17US$32.63US$23.9820
Aug ’24US$37.30
US$52.44
+40.6%
16.6%US$65.04US$33.07US$19.7020
Jul ’24US$37.90
US$54.97
+45.0%
16.8%US$70.80US$32.68US$17.7520
Jun ’24US$39.60
US$54.59
+37.8%
15.8%US$69.94US$32.28US$20.7021
May ’24US$47.60
US$58.26
+22.4%
12.9%US$71.63US$42.98US$22.6820
Apr ’24US$49.29
US$57.62
+16.9%
13.0%US$70.89US$42.53US$28.1021
Mar ’24US$48.00
US$56.30
+17.3%
12.5%US$69.46US$41.68US$27.9221
Feb ’24US$48.50
US$56.80
+17.1%
12.8%US$70.93US$44.74US$35.4021
Jan ’24US$45.25
US$55.89
+23.5%
12.2%US$68.99US$44.58n/a20
Dec ’23US$50.37
US$55.47
+10.1%
12.0%US$68.42US$44.21US$37.5320
Nov ’23US$44.37
US$52.48
+18.3%
12.0%US$64.79US$41.86US$33.8320

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%