Lion Energy Limited

OTCPK:LIOE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.2m

Lion Energy Waardering

Is LIOE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIOE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LIOE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LIOE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIOE.F?

Belangrijke metriek: Omdat LIOE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LIOE.F. Deze wordt berekend door LIOE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIOE.F's PS Ratio?
PS Verhouding10.4x
VerkoopUS$688.65k
MarktkapitalisatieUS$7.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIOE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LIOE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
MARP.S Marine Petroleum Trust
7.8xn/aUS$8.0m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
ROYL Royale Energy
2xn/aUS$6.0m
MTR Mesa Royalty Trust
13.8xn/aUS$13.3m
LIOE.F Lion Energy
10.4xn/aUS$10.9m

Price-To-Sales versus peers: LIOE.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIOE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
LIOE.F 10.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LIOE.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIOE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIOE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LIOE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%