Kistos Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KSTO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KSTO.F ( $1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $25.37 )

Is KSTO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSTO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSTO.F ( $1.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSTO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSTO.F?

Belangrijke metriek: Omdat KSTO.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KSTO.F. Deze wordt berekend door KSTO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSTO.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	€206.52m
Marktkapitalisatie	€109.19m

KSTO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSTO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KSTO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.1x
MVO MV Oil Trust	5.4x	n/a	US$106.6m
EPSN Epsilon Energy	4.2x	9.2%	US$132.0m
PHX PHX Minerals	4.5x	29.6%	US$142.8m
PED PEDEVCO	2.1x	21.4%	US$77.9m
KSTO.F Kistos Holdings	0.5x	20.1%	US$89.1m

Price-To-Sales versus peers: KSTO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSTO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.62b

37 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KSTO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSTO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSTO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KSTO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSTO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.28	US$3.84 +199.9%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Nov ’25	n/a	US$3.84 0%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$3.84 0%	20.5%	US$4.62	US$3.05	n/a	2
Sep ’25	US$1.82	US$4.69 +157.6%	16.3%	US$5.45	US$3.93	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$4.52 0%	17.0%	US$5.29	US$3.76	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$4.52 0%	17.0%	US$5.29	US$3.76	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$4.58 0%	15.4%	US$5.28	US$3.87	n/a	2
May ’25	n/a	US$5.79 0%	0.2%	US$5.80	US$5.77	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$5.79 0%	0.2%	US$5.80	US$5.77	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$5.95 0%	2.9%	US$6.13	US$5.78	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$7.13 0%	13.9%	US$8.12	US$6.14	n/a	2
Jan ’25	US$1.99	US$6.96 +249.9%	14.2%	US$7.96	US$5.97	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$6.81 0%	14.8%	US$7.81	US$5.80	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$7.55 0%	18.6%	US$8.95	US$6.15	US$1.82	2
Aug ’24	US$2.98	US$7.55 +153.3%	18.6%	US$8.95	US$6.15	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$8.06 0%	3.6%	US$8.35	US$7.77	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$7.86 0%	3.2%	US$8.11	US$7.60	n/a	2
May ’24	US$3.24	US$9.07 +180.0%	13.5%	US$10.30	US$7.85	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Mar ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Feb ’24	n/a	US$8.52 0%	12.6%	US$9.59	US$7.44	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$9.76 0%	19.4%	US$11.64	US$7.87	US$1.99	2
Dec ’23	n/a	US$9.76 0%	19.4%	US$11.64	US$7.87	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$9.23 0%	18.5%	US$10.94	US$7.52	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

-0.9%

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

-0.6%

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

-3.1%

-42.4%