De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Gran Tierra Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GTE ( $6.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $69.55 )

Is GTE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTE ( $6.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GTE. Deze wordt berekend door GTE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GTE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$192.18m

GTE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.8x
PEG-verhouding	-0.05x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.5x
EPM Evolution Petroleum	44.5x	n/a	US$173.6m
SJT San Juan Basin Royalty Trust	13.9x	n/a	US$172.5m
PNRG PrimeEnergy Resources	5.3x	n/a	US$241.4m
TGA TransGlobe Energy	2.2x	n/a	US$272.3m
GTE Gran Tierra Energy	4x	-74.4%	US$192.2m

Price-To-Earnings versus peers: GTE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	5.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4x
Eerlijke PE Verhouding	2.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.