Idemitsu KosanLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van IDKO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IDKO.F ( $6.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $6.08 )

Is IDKO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDKO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDKO.F ( $6.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDKO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDKO.F?

Belangrijke metriek: Omdat IDKO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDKO.F. Deze wordt berekend door IDKO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDKO.F's PE Ratio?
PE-verhouding	8.2x
Inkomsten	JP¥163.01b
Marktkapitalisatie	JP¥1.33t

IDKO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDKO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDKO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.9x
DINO HF Sinclair	24.1x	23.6%	US$7.9b
SUN Sunoco	15.1x	20.7%	US$7.4b
CVI CVR Energy	27.9x	26.2%	US$1.9b
WKC World Kinect	12.6x	-0.7%	US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd	8.2x	3.8%	US$1.3t

Price-To-Earnings versus peers: IDKO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDKO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDKO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDKO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDKO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IDKO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDKO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$7.63 0%	10.7%	US$9.00	US$6.05	n/a	7
Nov ’25	US$6.50	US$7.68 +18.1%	11.2%	US$9.13	US$6.13	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$8.29 0%	10.4%	US$9.93	US$6.67	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$7.70 0%	13.6%	US$9.65	US$6.21	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$6.81 0%	13.6%	US$8.66	US$5.57	n/a	8
Jul ’25	US$6.55	US$7.02 +7.3%	13.8%	US$8.90	US$5.72	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$6.70 0%	12.0%	US$7.84	US$5.16	n/a	8
May ’25	US$6.69	US$6.72 +0.5%	12.5%	US$7.94	US$5.23	n/a	8
Apr ’25	US$6.78	US$6.72 -0.8%	12.4%	US$8.13	US$5.35	n/a	8
Mar ’25	US$6.24	US$6.09 -2.4%	17.2%	US$7.66	US$4.21	n/a	8
Feb ’25	US$5.63	US$5.52 -2.0%	17.0%	US$6.79	US$4.29	n/a	7
Jan ’25	US$5.69	US$5.49 -3.5%	16.0%	US$7.03	US$4.44	n/a	7
Dec ’24	US$5.50	US$5.27 -4.2%	17.1%	US$6.81	US$4.30	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$4.78 0%	13.2%	US$5.74	US$4.00	US$6.50	8
Oct ’24	n/a	US$4.78 0%	13.8%	US$5.83	US$4.07	n/a	8
Sep ’24	US$4.24	US$4.71 +11.1%	11.2%	US$5.60	US$4.10	n/a	8
Aug ’24	n/a	US$4.87 0%	10.2%	US$5.85	US$4.17	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$5.06 0%	20.3%	US$7.47	US$4.12	US$6.55	8
Jun ’24	n/a	US$5.26 0%	19.8%	US$7.64	US$4.21	n/a	8
May ’24	n/a	US$5.68 0%	18.3%	US$8.00	US$4.53	US$6.69	8
Apr ’24	n/a	US$5.71 0%	16.3%	US$7.86	US$4.69	US$6.78	8
Mar ’24	n/a	US$5.80 0%	15.4%	US$7.86	US$4.68	US$6.24	8
Feb ’24	n/a	US$6.16 0%	17.3%	US$8.27	US$4.35	US$5.63	8
Jan ’24	n/a	US$5.78 0%	15.4%	US$7.32	US$4.08	US$5.69	8
Dec ’23	n/a	US$5.75 0%	15.5%	US$7.21	US$4.02	US$5.50	8
Nov ’23	US$4.43	US$5.35 +20.7%	14.8%	US$6.73	US$3.75	n/a	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

-4.7%

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%