Harbour Energy Waardering
Is HBRI.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HBRI.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HBRI.Y ( $3.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HBRI.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBRI.Y?
Belangrijke metriek: Omdat HBRI.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HBRI.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 48.9x |
| Inkomsten | US$97.00m |
| Marktkapitalisatie | US$4.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.7x |
| PEG-verhouding | 3.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HBRI.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.2x | ||
MUR Murphy Oil | 10.1x | 12.9% | US$4.9b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 14.4x | 3.6% | US$5.5b |
CRC California Resources | 10x | -13.4% | US$5.5b |
SM SM Energy | 6.2x | 5.2% | US$5.3b |
HBRI.Y Harbour Energy | 48.9x | 14.4% | US$3.8b |
Price-To-Earnings versus peers: HBRI.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HBRI.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$74.00 |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HBRI.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HBRI.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 48.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBRI.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%