Capricorn Energy Waardering
Is CRNC.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRNC.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CRNC.Y ( $5.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CRNC.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRNC.Y?
Belangrijke metriek: Omdat CRNC.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CRNC.Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | US$183.00m |
| Marktkapitalisatie | US$204.77m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRNC.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
REI Ring Energy | 0.8x | 6.0% | US$297.3m |
GTE Gran Tierra Energy | 0.4x | 2.2% | US$245.5m |
EP Empire Petroleum | 4.5x | n/a | US$194.4m |
EPM Evolution Petroleum | 2.2x | n/a | US$189.8m |
CRNC.Y Capricorn Energy | 1.1x | -13.8% | US$161.7m |
Price-To-Sales versus peers: CRNC.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CRNC.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CRNC.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRNC.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRNC.Y is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cenovus Energy
CA$40.4b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-3.0%
1Y
-11.3%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%