ARC Resources Ltd.

OTCPK:AETU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

ARC Resources Waardering

Is AETU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AETU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$31.62
Fair Value
42.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AETU.F ( $18.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AETU.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AETU.F?

Belangrijke metriek: Omdat AETU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AETU.F. Deze wordt berekend door AETU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AETU.F's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenCA$1.50b
MarktkapitalisatieCA$14.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AETU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AETU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
OVV Ovintiv
15.6x39.82%US$9.4b
AR Antero Resources
17.2x8.20%US$10.2b
CTRA Coterra Energy
11.9x10.63%US$19.7b
RRC Range Resources
15.3x14.33%US$8.8b
AETU.F ARC Resources
9.9x8.05%US$14.7b

Price-To-Earnings versus peers: AETU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AETU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
GTMA.Y Grupo TMM
0.02xn/aUS$356.09k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AETU.F 9.9xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies19PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AETU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AETU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AETU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AETU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AETU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.32
US$23.11
+26.17%
5.48%US$25.74US$21.45n/a18
Oct ’26US$18.51
US$23.74
+28.25%
7.60%US$27.31US$21.56n/a17
Sep ’26US$19.27
US$24.68
+28.06%
5.60%US$27.63US$22.54n/a17
Aug ’26US$19.79
US$24.83
+25.45%
5.76%US$27.54US$22.47n/a18
Jul ’26US$20.85
US$25.11
+20.43%
5.44%US$27.90US$22.76n/a15
Jun ’26US$20.85
US$24.84
+19.16%
5.44%US$27.69US$22.59n/a15
May ’26US$18.17
US$23.46
+29.09%
5.20%US$26.73US$20.95n/a18
Apr ’26US$20.40
US$23.22
+13.81%
6.23%US$27.26US$20.97n/a16
Mar ’26US$18.40
US$22.77
+23.79%
6.12%US$25.58US$20.05n/a16
Feb ’26US$17.14
US$22.72
+32.56%
6.39%US$25.54US$20.02n/a17
Jan ’26US$18.12
US$22.21
+22.61%
6.10%US$24.25US$20.09n/a17
Dec ’25US$18.44
US$22.46
+21.81%
7.13%US$24.88US$19.19n/a17
Nov ’25US$16.58
US$22.04
+32.99%
8.45%US$25.20US$19.44US$18.4717
Oct ’25US$17.50
US$22.40
+27.99%
7.56%US$25.94US$20.01US$18.5116
Sep ’25US$18.37
US$22.25
+21.11%
7.01%US$25.25US$20.20US$19.2716
Aug ’25US$16.57
US$22.14
+33.61%
7.55%US$25.23US$19.46US$19.7916
Jul ’25US$17.93
US$22.18
+23.69%
7.61%US$25.58US$19.73US$20.8516
Jun ’25US$18.85
US$21.89
+16.11%
7.84%US$25.48US$18.93US$20.8516
May ’25US$17.80
US$21.23
+19.25%
7.71%US$24.15US$18.30US$18.1716
Apr ’25US$17.97
US$19.98
+11.19%
7.09%US$23.63US$18.46US$20.4016
Mar ’25US$17.28
US$19.78
+14.48%
7.37%US$23.69US$18.51US$18.4016
Feb ’25US$15.54
US$19.77
+27.23%
7.27%US$23.80US$17.85US$17.1416
Jan ’25US$14.89
US$20.51
+37.76%
8.25%US$23.94US$17.95US$18.1216
Dec ’24US$16.40
US$20.28
+23.63%
8.32%US$23.58US$17.32US$18.4416
Nov ’24US$16.26
US$18.46
+13.56%
8.98%US$21.75US$15.22US$16.5816
US$22.96
Fair Value
20.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/05 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/05 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ARC Resources Ltd. wordt gevolgd door 30 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays