Ur-Energy Inc.

NYSEAM:URG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$487.1m

Ur-Energy Waardering

Is URG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van URG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: URG ( $1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: URG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URG?

Belangrijke metriek: Omdat URG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor URG. Deze wordt berekend door URG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is URG's PS Ratio?
PS Verhouding29.5x
VerkoopUS$16.49m
MarktkapitalisatieUS$487.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt URG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor URG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$568.5m
NC NACCO Industries
1.1xn/aUS$236.4m
LEU Centrus Energy
3.6x4.7%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
URG Ur-Energy
29.5x43.4%US$680.9m

Price-To-Sales versus peers: URG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt URG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
URG 29.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: URG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is URG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

URG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.5x
Eerlijke PS Verhouding0.002x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: URG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten URG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.33
US$2.43
+82.9%
25.9%US$3.06US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.24
US$2.82
+127.3%
28.1%US$3.61US$2.03n/a2
Oct ’25US$1.21
US$2.83
+134.1%
28.5%US$3.64US$2.03n/a2
Sep ’25US$1.17
US$2.83
+142.0%
28.5%US$3.64US$2.02n/a2
Aug ’25US$1.11
US$3.10
+179.5%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
Jul ’25US$1.41
US$3.09
+119.1%
35.1%US$4.18US$2.00n/a2
Jun ’25US$1.80
US$3.10
+72.3%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
May ’25US$1.75
US$3.14
+79.2%
36.1%US$4.27US$2.00n/a2
Apr ’25US$1.66
US$3.15
+89.5%
35.7%US$4.27US$2.02n/a2
Mar ’25US$1.67
US$3.16
+89.3%
35.2%US$4.28US$2.05n/a2
Feb ’25US$1.97
US$2.89
+46.5%
29.0%US$3.73US$2.05n/a2
Jan ’25US$1.54
US$2.81
+82.2%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Dec ’24US$1.57
US$2.81
+78.7%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Nov ’24US$1.64
US$2.79
+70.1%
29.0%US$3.60US$1.98US$1.242
Oct ’24US$1.54
US$2.60
+68.8%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.212
Sep ’24US$1.35
US$2.60
+92.5%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.172
Aug ’24US$1.06
US$2.59
+144.4%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.112
Jul ’24US$1.05
US$2.59
+146.7%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.412
Jun ’24US$0.97
US$2.58
+165.5%
35.7%US$3.50US$1.66US$1.802
May ’24US$0.87
US$2.61
+200.6%
36.3%US$3.56US$1.66US$1.752
Apr ’24US$1.06
US$2.76
+160.5%
40.4%US$3.88US$1.65US$1.662
Mar ’24US$1.09
US$2.78
+154.6%
39.7%US$3.88US$1.67US$1.672
Feb ’24US$1.35
US$2.76
+104.4%
39.3%US$3.84US$1.68US$1.972
Jan ’24US$1.15
US$2.75
+138.7%
40.0%US$3.84US$1.65US$1.542
Dec ’23US$1.28
US$2.86
+123.7%
42.3%US$4.08US$1.65US$1.572
Nov ’23US$1.27
US$2.86
+125.4%
42.4%US$4.08US$1.65US$1.642

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%