Natural Resource Partners L.P.

NYSE:NRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Natural Resource Partners Waardering

Is NRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NRP ( $104.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $311.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NRP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NRP?

Belangrijke metriek: Omdat NRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NRP. Deze wordt berekend door NRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NRP's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$171.47m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
LEU Centrus Energy
14.8x-22.8%US$1.1b
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.7b
NRP Natural Resource Partners
8xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: NRP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NRP 8.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NRP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NRP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%