Peabody Energy Corporation

NYSE:BTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Peabody Energy Waardering

Is BTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTU ( $27.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTU?

Belangrijke metriek: Omdat BTU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTU. Deze wordt berekend door BTU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTU's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenUS$535.90m
MarktkapitalisatieUS$3.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.9b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
18.8x-22.8%US$1.4b
BTU Peabody Energy
6.2x-7.7%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: BTU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BTU 6.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.41
US$29.40
+7.3%
7.9%US$33.00US$26.00n/a5
Nov ’25US$26.48
US$29.40
+11.0%
7.9%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$26.32
US$28.40
+7.9%
10.6%US$34.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$23.41
US$27.80
+18.8%
9.2%US$32.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.61
US$27.80
+23.0%
8.0%US$31.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.77
US$27.60
+16.1%
8.1%US$31.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.78
US$27.60
+11.4%
8.1%US$31.00US$24.00n/a5
May ’25US$21.44
US$28.40
+32.5%
7.9%US$32.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$24.16
US$29.00
+20.0%
9.3%US$34.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$25.03
US$28.80
+15.1%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$27.07
US$28.60
+5.7%
8.2%US$32.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$24.32
US$28.60
+17.6%
8.2%US$32.00US$25.00n/a5
Dec ’24US$24.59
US$28.60
+16.3%
8.2%US$32.00US$25.00n/a5
Nov ’24US$23.33
US$28.60
+22.6%
8.2%US$32.00US$25.00US$26.485
Oct ’24US$25.99
US$28.00
+7.7%
8.1%US$32.00US$25.00US$26.325
Sep ’24US$22.34
US$26.00
+16.4%
6.4%US$28.00US$24.00US$23.415
Aug ’24US$22.27
US$26.00
+16.7%
6.4%US$28.00US$24.00US$22.615
Jul ’24US$21.66
US$26.60
+22.8%
9.1%US$30.00US$23.00US$23.775
Jun ’24US$18.31
US$30.60
+67.1%
5.7%US$34.00US$29.00US$24.785
May ’24US$23.63
US$29.75
+25.9%
1.5%US$30.00US$29.00US$21.444
Apr ’24US$25.60
US$33.75
+31.8%
9.7%US$39.00US$30.00US$24.164
Mar ’24US$27.86
US$34.00
+22.0%
8.8%US$39.00US$31.00US$25.034
Feb ’24US$27.68
US$34.25
+23.7%
10.0%US$39.00US$31.00US$27.074
Jan ’24US$26.42
US$33.75
+27.7%
8.2%US$37.00US$31.00US$24.324
Dec ’23US$31.29
US$33.75
+7.9%
8.2%US$37.00US$31.00US$24.594
Nov ’23US$24.00
US$29.50
+22.9%
13.0%US$33.00US$23.00US$23.334

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven