Loading...
WTI logo

W&T Offshore, Inc.NYSE:WTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$239.5m
Prijs aandeel
US$1.61
n.v.t.
1Y-8.5%
7D-1.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

W&T Offshore, Inc.

NYSE:WTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$239.5m

W&T Offshore (WTI) Aandelenoverzicht

W&T Offshore, Inc, een onafhankelijke olie- en aardgasproducent, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van olie- en aardgaseigendommen in de Golf van Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 34.4% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Het dividend van 2.48% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


WTI Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WTI logo
W&T Offshore

Gulf Infrastructure Ownership And Low-Decline Assets Will Support Future Offshore Cash Flows

Catalysts About W&T Offshore W&T Offshore is an independent energy company focused on acquiring, developing and efficiently operating offshore oil and natural gas properties in the Gulf of Mexico. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$2.4
FV
32.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.90%
Revenue growth p.a.
11
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

W&T Offshore, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor W&T Offshore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$1.61
52 Week HoogtepuntUS$2.59
52 Week LaagUS$1.09
Bèta0.33
1 maand verandering-12.97%
3 maanden verandering-25.46%
1 Jaar Verandering-8.52%
3 jaar verandering-69.22%
5 jaar verandering-33.47%
Verandering sinds IPO-91.30%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) 28% Share Price Climb

Oct 09
A Piece Of The Puzzle Missing From W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) 28% Share Price Climb

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) 28% Share Price Climb

Oct 09
A Piece Of The Puzzle Missing From W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) 28% Share Price Climb

W&T Offshore: The Momentum May Have Turned

Aug 21

W&T Offshore (NYSE:WTI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.01

Aug 08
W&T Offshore (NYSE:WTI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.01

Improved Revenues Required Before W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Stock's 26% Jump Looks Justified

May 29
Improved Revenues Required Before W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Stock's 26% Jump Looks Justified

W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Apr 11
W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Prospects Need A Boost To Lift Shares

W&T Offshore: Underpriced With A Potential Bullish Reversal

Mar 13

W&T Offshore (NYSE:WTI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.01

Mar 07
W&T Offshore (NYSE:WTI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.01

Estimating The Intrinsic Value Of W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI)

Mar 05
Estimating The Intrinsic Value Of W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI)

Take Care Before Jumping Onto W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Even Though It's 27% Cheaper

Dec 22
Take Care Before Jumping Onto W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Even Though It's 27% Cheaper

W&T: M&A Activities And Drilling Efficiency Improvements Could Enhance The Total Valuation

Dec 14

W&T Offshore: Unlocking Value From Deleveraging

Nov 14

W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Nov 07
W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

W&T Offshore (NYSE:WTI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Oct 03
W&T Offshore (NYSE:WTI) Seems To Be Using A Lot Of Debt

W&T Offshore: The $1 Handle Is A Good Entry Zone But Capital Outflow Risks Remain

Jun 17

These 4 Measures Indicate That W&T Offshore (NYSE:WTI) Is Using Debt Extensively

Apr 03
These 4 Measures Indicate That W&T Offshore (NYSE:WTI) Is Using Debt Extensively

W&T Offshore's (NYSE:WTI) Problems Go Beyond Weak Profit

Mar 13
W&T Offshore's (NYSE:WTI) Problems Go Beyond Weak Profit

W&T Offshore: Holy Grail Delayed Further, No Immediate Catalyst In Site

Mar 11

Little Excitement Around W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Revenues

Feb 05
Little Excitement Around W&T Offshore, Inc.'s (NYSE:WTI) Revenues

W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Shares Could Be 31% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 10
W&T Offshore, Inc. (NYSE:WTI) Shares Could Be 31% Above Their Intrinsic Value Estimate

W&T Offshore: Charting A Course Through Oil's Choppy Seas

Jan 05

Rendement voor aandeelhouders

WTIUS Oil and GasUS Markt
7D-1.2%2.8%-1.0%
1Y-8.5%1.9%14.9%

Rendement versus industrie: WTI presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.9 % opleverde.

Rendement versus markt: WTI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WTI's price volatile compared to industry and market?
WTI volatility
WTI Average Weekly Movement10.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: WTI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van WTI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1983400Tracy Krohnwww.wtoffshore.com

W&T Offshore, Inc, een onafhankelijke olie- en aardgasproducent, houdt zich bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van olie- en aardgaseigendommen in de Golf van Amerika. Het bedrijf verkoopt ruwe olie, condensaat, aardgas en aardgasvloeistoffen. W&T Offshore, Inc. werd opgericht in 1983 en het hoofdkantoor is gevestigd in Houston, Texas.

W&T Offshore, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van W&T Offshore zich tot de beurswaarde?
WTI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$239.53m
Inkomsten(TTM)-US$146.30m
Inkomsten(TTM)US$500.09m
0.5x
P/S-verhouding
-1.6x
Koers/Winstverhouding

Is WTI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WTI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$500.09m
Kosten van inkomstenUS$311.30m
BrutowinstUS$188.80m
Overige uitgavenUS$335.09m
Inkomsten-US$146.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.98
Brutomarge37.75%
Nettowinstmarge-29.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-203.2%

Hoe presteerde WTI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
-4%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

W&T Offshore, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey RobertsonBarclays
Daniel McSpiritBMO Capital Markets Equity Research
Richard TullisCapital One Securities, Inc.