GPRK Overzicht aandelen
GeoPark Limited is een olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijf dat voornamelijk actief is in Chili, Colombia, Brazilië, Argentinië, Ecuador en andere Latijns-Amerikaanse landen. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 4/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
GeoPark Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$9.11 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$11.72 |
| 52 Week Laag | US$7.24 |
| Bèta | 1.33 |
| 1 maand verandering | -12.82% |
| 3 maanden verandering | 6.55% |
| 1 Jaar Verandering | 5.56% |
| 3 jaar verandering | -33.75% |
| 5 jaar verandering | -52.31% |
| Verandering sinds IPO | 4.53% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely
Dec 03
GeoPark Limited: A Deep Value Play
Nov 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147
Nov 14Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality
Nov 13GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Nov 09GeoPark Is An Undervalued Small Cap
Oct 14GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved
Oct 04GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147
Aug 22GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth
Aug 07GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth
Apr 10Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
Feb 03GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On
Nov 23These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 27GeoPark (NYSE:GPRK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Aug 13GeoPark: Returning FCF To Shareholders Like Never Before
Aug 10Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Jun 08Estimating The Intrinsic Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)
May 03GeoPark: Reserve Replacement Has Been Inferior
Feb 23Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
Feb 02GeoPark Q4 oil and gas production up 7%
Jan 19Statutory Profit Doesn't Reflect How Good GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Are
Nov 16GeoPark declares $0.127 dividend
Nov 09GeoPark's Q3 production up 8%, on track to meet full-year guidance
Oct 20Is GeoPark (NYSE:GPRK) A Risky Investment?
Sep 30GeoPark to fully redeem $67.12M senior notes due 2024
Sep 07Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Revenue Forecasts By 11%
Aug 16GeoPark reports Q2 results
Aug 10GeoPark says oil and gas production up 14% Y/Y in Q2 2022
Jul 21Rendement voor aandeelhouders
| GPRK | US Oil and Gas | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.8% | 0.7% | 1.5% |
| 1Y | 5.6% | 8.5% | 22.4% |
Rendement versus industrie: GPRK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.
Rendement versus markt: GPRK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GPRK volatility | |
|---|---|
| GPRK Average Weekly Movement | 8.2% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: GPRK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van GPRK is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2002 | 470 | Andrés Ocampo | www.geo-park.com |
GeoPark Limited is actief in de exploratie en productie van olie en aardgas, voornamelijk in Chili, Colombia, Brazilië, Argentinië, Ecuador en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en gasreserves. Het bedrijf was voorheen bekend als GeoPark Holdings Limited en veranderde zijn naam in GeoPark Limited in juli 2013.
GeoPark Limited Samenvatting
| GPRK fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$466.37m |
| Inkomsten(TTM) | US$107.33m |
| Inkomsten(TTM) | US$716.84m |
4.3x
Koers/Winstverhouding0.7x
P/S-verhoudingIs GPRK overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GPRK resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$716.84m |
| Kosten van inkomsten | US$176.39m |
| Brutowinst | US$540.45m |
| Overige uitgaven | US$433.12m |
| Inkomsten | US$107.33m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Mar 05, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 2.10 |
| Brutomarge | 75.39% |
| Nettowinstmarge | 14.97% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 256.0% |
Hoe presteerde GPRK op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
6.5%
Huidig dividendrendement29%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/16 11:49 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
GeoPark Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |