Loading...
GPRK logo

GeoPark LimitedNYSE:GPRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$380.8m
Prijs aandeel
US$7.41
n.v.t.
1Y-20.1%
7D2.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

GeoPark Limited

NYSE:GPRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$380.8m

GeoPark (GPRK) Aandelenoverzicht

GeoPark Limited is actief als olie- en aardgasexploratie- en productiebedrijf in Chili, Colombia, Brazilië, Argentinië, Ecuador en andere Latijns-Amerikaanse landen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 55.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 38.12% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (6.5%) zijn lager dan vorig jaar (15%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


GPRK Community Fair Values

Create Narrative

See what 48 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GPRK logo
GeoPark

Population Growth And Latin America Demand Will Spark Inorganic Expansion

Key Takeaways GeoPark's strong deal pipeline, operational efficiency, and cost minimization may accelerate production growth, margin expansion, and cash flow resilience beyond market expectations. Flexible capital deployment and local expertise position GeoPark to capitalize on regional consolidation and regulatory shifts, potentially outpacing peers in asset growth and earnings.
View narrative
US$17.42
FV
57.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-4.39%
Revenue growth p.a.
20
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

Global Renewables Shift And Regulatory Woes Will Crush Oil Profits

Key Takeaways Dependence on mature Colombian assets and regulatory risk threaten production stability and future earnings potential. Global decarbonization, climate regulations, and regional volatility are likely to compress margins and limit capital access and expansion.
View narrative
US$6
FV
23.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
-17.97%
Revenue growth p.a.
0
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Cuando compro una acción de Geopark estoy pagando una pequeña parcela de tierra con petróleo enterrado abajo. A su vez, esa parcela viene con deuda, asique también estoy haciéndome cargo de una deuda que no es mía.
View narrative
US$15.3
FV
51.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
26.35%
Revenue growth p.a.
123
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
GPRK logo
GeoPark

Optimized Drilling In Colombia Will Lower Costs And Build Resilience

Key Takeaways Focus on new technologies, efficient capital allocation, and asset optimization is strengthening cost control, earnings resilience, and potential for top-line growth. Accelerated exploration and targeted M&A support long-term production increases and position the company to benefit from favorable regional energy trends.
View narrative
US$10.9
FV
32.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16.58%
Revenue growth p.a.
174
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
View Stock Community

GeoPark Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GeoPark
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.41
52 Week HoogtepuntUS$11.67
52 Week LaagUS$5.66
Bèta0.54
1 maand verandering-10.40%
3 maanden verandering15.60%
1 Jaar Verandering-20.06%
3 jaar verandering-46.58%
5 jaar verandering-42.02%
Verandering sinds IPO-14.98%

Recent nieuws en updates

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Recent updates

GeoPark: High Potential, But Still A Long Way To Go After Its Landing In Vaca Muerta

Dec 04

Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?

Oct 28
Is GeoPark (NYSE:GPRK) Using Too Much Debt?
User avatar

PETROLERA COMOBIANA SUBVALUADA

Where do you think the business will be in 3, 5 or 10 years time?

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

May 16
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

Apr 05
Improved Earnings Required Before GeoPark Limited (NYSE:GPRK) Shares Find Their Feet

We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 05
We Think GeoPark (NYSE:GPRK) Is Taking Some Risk With Its Debt

GeoPark: One Founder Was Right

Feb 25

Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

Dec 03
Even With A 34% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding GeoPark Limited's (NYSE:GPRK) Performance Completely

GeoPark Limited: A Deep Value Play

Nov 27

GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Nov 14
GeoPark (NYSE:GPRK) Is Due To Pay A Dividend Of $0.147

Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

Nov 13
Investors Can Find Comfort In GeoPark's (NYSE:GPRK) Earnings Quality

GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 09
GeoPark Limited Just Missed EPS By 23%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

GeoPark Is An Undervalued Small Cap

Oct 14

GeoPark: Still Too Expensive Considering The Risks Involved

Oct 04
User avatar

Strategic Acquisitions And Innovative Exploration Drive Outstanding Production And Financial Growth

GeoPark's disciplined financial management and strategic growth initiatives, such as acquisitions and expansions, are set to significantly boost production levels and margins.

GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

Aug 22
GeoPark (NYSE:GPRK) Will Pay A Dividend Of $0.147

GeoPark Limited: Excellent Acquisitions Should Drive Growth

Aug 07

GeoPark Limited: High Margins, Solid Growth

Apr 10

Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

Feb 03
Calculating The Fair Value Of GeoPark Limited (NYSE:GPRK)

GeoPark Limited: Risks Are Baked In And The Dividend Too Good To Pass On

Nov 23

These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 27
These 4 Measures Indicate That GeoPark (NYSE:GPRK) Is Using Debt Reasonably Well

Rendement voor aandeelhouders

GPRKUS Oil and GasUS Markt
7D2.1%0.6%-1.4%
1Y-20.1%2.1%16.0%

Rendement versus industrie: GPRK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.1 % opleverde.

Rendement versus markt: GPRK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GPRK's price volatile compared to industry and market?
GPRK volatility
GPRK Average Weekly Movement9.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: GPRK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van GPRK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2002476Felipe Bayon Pardowww.geo-park.com

GeoPark Limited is actief in de exploratie en productie van olie en aardgas in Chili, Colombia, Brazilië, Argentinië, Ecuador en andere Latijns-Amerikaanse landen. Het houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en gasreserves. Het bedrijf was voorheen bekend als GeoPark Holdings Limited en veranderde zijn naam in GeoPark Limited in juli 2013.

GeoPark Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GeoPark zich tot de beurswaarde?
GPRK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$380.76m
Inkomsten(TTM)US$33.93m
Inkomsten(TTM)US$525.94m
11.3x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is GPRK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPRK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$525.94m
Kosten van inkomstenUS$139.39m
BrutowinstUS$386.55m
Overige uitgavenUS$352.62m
InkomstenUS$33.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.66
Brutomarge73.50%
Nettowinstmarge6.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding273.4%

Hoe presteerde GPRK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%
Huidig dividendrendement
71%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 21:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GeoPark Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel GuardiolaBTG Pactual