company background image
VTLE logo

Vital Energy NYSE:VTLE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$28.03

Marktkapitalisatie

US$1.1b

7D

-10.8%

1Y

-36.8%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

VTLE Overzicht aandelen

Vital Energy, Inc., een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich bezig met het verwerven, exploreren en ontwikkelen van olie- en aardgaseigendommen in het Permian Basin in West-Texas, de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 2.2 x) ligt onder de US markt ( 18.2 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 22.7% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft een hoog schuldenniveau

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Permian Basin Expansion And Debt Reduction May Strengthen Earnings Despite Risks

Key Takeaways Strategic debt reduction efforts are expected to strengthen earnings and improve stock valuation by decreasing financial risk. Expansion and innovative well designs in key basins are poised to increase production capacity, driving future revenue growth.
View narrative
US$40.33
FV
30.5% undervalued intrinsic discount
5.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
Updated narrative

Vital Energy, Inc. Concurrenten

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.5b

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$917.2m

Vitesse Energy

NYSE:VTS

US$773.7m

Granite Ridge Resources

NYSE:GRNT

US$780.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vital Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$28.03
52 Week HoogtepuntUS$58.30
52 Week LaagUS$25.85
Bèta3.18
1 maand verandering-11.97%
3 maanden verandering-7.74%
1 Jaar Verandering-36.84%
3 jaar verandering-55.83%
5 jaar verandering-50.82%
Verandering sinds IPO-92.26%

Recent nieuws en updates

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Recent updates

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

Vital Energy Q1: Optimizing The Acquisitions

May 09

Vital Energy: Raising The Bar

Mar 21

Vital Energy: Management Snuck In More Equity

Feb 14

Vital Energy: Why I Sold My Shares (Downgrade)

Feb 05

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Feb 05
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Vital Energy Blows Past Guidance

Jan 23

Vital Energy: Cheap Free Cash Flow

Dec 22

Vital Energy: Going For The Black Gold

Nov 03

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Oct 24
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Vital Energy: Permian Acquisitions Are How You Increase Cash Flow Quickly

Sep 15

Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Sep 03
Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Vital Energy: Remaking A Company

Aug 15

Vital Energy Is At It Again

Jul 18

Vital Energy Is An AI Beneficiary

Jul 10

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Jul 02
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Vital Energy: Lowering The Breakeven More

Jun 09

Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 08
Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Vital Energy Is At It Again

Jun 01

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

May 17
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Rendement voor aandeelhouders

VTLEUS Oil and GasUS Markt
7D-10.8%-6.4%-4.0%
1Y-36.8%3.4%24.0%

Rendement versus industrie: VTLE presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VTLE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement7.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: VTLE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van VTLE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006326Mikell Pigottvitalenergy.com

Vital Energy, Inc. is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van olie- en aardgaseigendommen in het Permbekken in West-Texas, de Verenigde Staten. Het bedrijf was voorheen bekend als Laredo Petroleum, Inc. en veranderde zijn naam in Vital Energy, Inc. in januari 2023. Vital Energy, Inc. werd opgericht in 2006 en heeft zijn hoofdkantoor in Tulsa, Oklahoma.

Vital Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vital Energy zich tot de beurswaarde?
VTLE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.07b
Inkomsten(TTM)US$466.20m
Inkomsten(TTM)US$1.86b

2.2x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is VTLE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VTLE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.86b
Kosten van inkomstenUS$589.63m
BrutowinstUS$1.27b
Overige uitgavenUS$806.63m
InkomstenUS$466.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)12.84
Brutomarge68.34%
Nettowinstmarge25.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding79.6%

Hoe presteerde VTLE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vital Energy, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research