Loading...
VTLE logo

Vital Energy, Inc.NYSE:VTLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$657.2m
Prijs aandeel
US$17.92
n.v.t.
1Y-39.2%
7D-4.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$657.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vital Energy (VTLE) Aandelenoverzicht

Vital Energy, Inc., een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van olie- en aardgaseigendommen in het Permisch bekken in West-Texas, Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 137.18% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor VTLE uit onze risicocontroles.

VTLE Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VTLE logo
Vital Energy

Longer Laterals And Lower Costs Will Fuel Permian Efficiency

Key Takeaways Operational efficiency gains and technological advancements are lowering costs and bolstering margins, strengthening resilience amid market volatility. Strategic drilling inventory expansion and disciplined capital management support long-term production growth, revenue stability, and potential enhanced shareholder returns.
View narrative
US$21.25
FV
15.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-1.86%
Revenue growth p.a.
64
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
VTLE logo
Vital Energy

Growing Renewables And Regulations Will Squeeze Permian Oil Margins

Key Takeaways Accelerating renewables adoption, regulatory pressures, and rising costs threaten Vital Energy's growth, competitiveness, and profitability over the long term. Heavy Permian Basin concentration increases operational risks, endangering production stability and exposing revenues to potential regulatory and environmental shocks.
View narrative
US$9
FV
99.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
0.57%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
VTLE logo
Vital Energy

Advanced Drilling And Global Energy Demand Will Fuel Permian Momentum

Key Takeaways Innovative drilling, asset sales, and advanced automation position the company for structurally superior margins and long-term earnings growth versus peers. Strategic portfolio optimization and debt reduction make Vital Energy an attractive consolidator or acquisition target, unlocking potential shareholder value.
View narrative
US$28
FV
36.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.78%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Vital Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vital Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$17.92
52 Week HoogtepuntUS$36.72
52 Week LaagUS$12.30
Bèta1.13
1 maand verandering2.22%
3 maanden verandering9.40%
1 Jaar Verandering-39.15%
3 jaar verandering-64.70%
5 jaar verandering-7.82%
Verandering sinds IPO-95.05%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Vital Energy: An Adjusted Earnings Beat

Aug 07

Vital Energy: The Acquisitions Have Considerable Benefits

Apr 22

Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Apr 04
Revenues Working Against Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Share Price Following 27% Dive

Vital Energy: Projected To Generate Around $300 Million In Free Cash Flow At $67 WTI Oil

Mar 15

Vital Energy: Adjusted Free Cash Flow Points To A Better 2025

Feb 27

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 14
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Vital Energy: First Quarter Receives An Unexpected Boost

Feb 10

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Jan 18
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28
User avatar

Innovative Strategies And Acquisitions Set To Boost Earnings And Confidence In The Oil Sector

Enhancing capital efficiency and earnings through strategic acquisitions and low breakeven inventory management.

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

Rendement voor aandeelhouders

VTLEUS Oil and GasUS Markt
7D-4.6%2.5%-0.3%
1Y-39.2%2.7%13.0%

Rendement versus industrie: VTLE presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: VTLE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement8.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: VTLE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van VTLE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006405Mikell Pigottvitalenergy.com

Vital Energy, Inc., een onafhankelijk energiebedrijf, houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de verwerving, exploratie en ontwikkeling van olie- en aardgaseigendommen in het Permisch bekken in West-Texas, Verenigde Staten. Het bedrijf was voorheen bekend als Laredo Petroleum, Inc. en veranderde zijn naam in Vital Energy, Inc. in januari 2023. Het bedrijf is opgericht in 2006 en heeft zijn hoofdkantoor in Tulsa, Oklahoma.

Vital Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vital Energy zich tot de beurswaarde?
VTLE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$657.22m
Inkomsten(TTM)-US$1.31b
Inkomsten(TTM)US$1.90b
0.3x
P/S-verhouding
-0.5x
Koers/Winstverhouding

Is VTLE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VTLE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.90b
Kosten van inkomstenUS$629.78m
BrutowinstUS$1.27b
Overige uitgavenUS$2.58b
Inkomsten-US$1.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-35.84
Brutomarge66.80%
Nettowinstmarge-69.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding130.0%

Hoe presteerde VTLE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/16 08:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vital Energy, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Ipsit MohantyCanaccord Genuity