Vital Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Vital Energy heeft een totaal eigen vermogen van $2.7B en een totale schuld van $2.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 90.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $5.9B en $3.2B. De EBIT Vital Energy is $496.7M waardoor de rentedekking 2.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $40.2M.
Belangrijke informatie
90.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.45b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.8x |
| Contant | US$40.18m |
| Aandelen | US$2.70b |
| Totaal verplichtingen | US$3.18b |
| Totaal activa | US$5.88b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
Feb 14
Vital Energy: First Quarter Receives An Unexpected Boost
Feb 10Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Market
Jan 18Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024
Dec 20Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified
Dec 01Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance
Nov 07Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?
Oct 07Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements
Sep 28Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%
Sep 10Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Aug 15Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin
Jul 30Vital Energy: Bringing Costs Down
Jul 17Vital Energy: Going West For More Oil
Jun 24Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs
Jun 11Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?
Jun 04Vital Energy: Trying To Change Its Stripes
May 20Vital Energy Q1: Optimizing The Acquisitions
May 09Vital Energy: Raising The Bar
Mar 21Vital Energy: Management Snuck In More Equity
Feb 14Vital Energy: Why I Sold My Shares (Downgrade)
Feb 05Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price
Feb 05Vital Energy Blows Past Guidance
Jan 23Vital Energy: Cheap Free Cash Flow
Dec 22Vital Energy: Going For The Black Gold
Nov 03Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching
Oct 24Vital Energy: Permian Acquisitions Are How You Increase Cash Flow Quickly
Sep 15Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)
Sep 03Vital Energy: Remaking A Company
Aug 15Vital Energy Is At It Again
Jul 18Vital Energy Is An AI Beneficiary
Jul 10Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $466.6M ) van VTLE } dekken niet de korte termijn passiva ( $601.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van VTLE ( $466.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 89.4% ) VTLE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VTLE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 139% naar 90.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of VTLE voldoende cash runway heeft op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of VTLE voldoende cash runway heeft als de vrije kasstroom blijft groeien of krimpen op basis van historische percentages.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/22 07:43 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Vital Energy, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |