TC Energy Corporation

NYSE:TRP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.8b

TC Energy Waardering

Is TRP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.82
Fair Value
71.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRP ( $45.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRP?

Belangrijke metriek: Omdat TRP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRP. Deze wordt berekend door TRP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRP's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenCA$4.20b
MarktkapitalisatieCA$67.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
MPLX MPLX
12.8x5.1%US$54.7b
OKE ONEOK
20.4x13.3%US$57.2b
LNG Cheniere Energy
13.1x-5.7%US$47.9b
TRGP Targa Resources
36.4x16.3%US$44.8b
TRP TC Energy
16.1x3.5%US$67.7b

Price-To-Earnings versus peers: TRP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
TRP 16.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.92
US$49.89
+8.6%
12.2%US$57.86US$27.52n/a20
Feb ’26US$45.05
US$48.97
+8.7%
9.3%US$56.84US$36.74n/a20
Jan ’26US$46.53
US$48.42
+4.1%
9.8%US$56.81US$36.72n/a19
Dec ’25US$48.93
US$49.62
+1.4%
10.5%US$58.56US$37.85n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.7%
9.4%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.9%
7.4%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.35
-2.1%
7.9%US$51.90US$36.33n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.9%
7.0%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.6%
7.8%US$46.58US$32.03n/a19
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.1%
7.4%US$46.21US$32.28n/a21
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.0%
7.8%US$45.76US$31.96n/a21
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.4%
7.4%US$46.72US$32.63n/a21
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.9%
7.6%US$46.42US$32.42n/a21
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.1%
7.8%US$47.02US$32.09US$45.0520
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.6%
9.1%US$47.00US$29.09US$46.5318
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.1%
9.2%US$46.43US$28.74US$48.9318
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.6%
10.2%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.9%
8.5%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.8%
8.3%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.7%
9.0%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.3%
7.5%US$51.52US$37.88US$37.5618
Jun ’24US$39.93
US$45.13
+13.0%
7.6%US$50.44US$37.09US$38.5619
May ’24US$41.59
US$44.97
+8.1%
7.6%US$50.20US$36.91US$35.7319
Apr ’24US$38.91
US$44.93
+15.5%
7.4%US$50.31US$37.74US$40.2720
Mar ’24US$40.38
US$44.82
+11.0%
7.2%US$49.98US$37.48US$39.7521
Feb ’24US$40.73
US$47.30
+16.1%
8.3%US$54.94US$38.38US$39.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$49.84
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TC Energy Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays