Marathon Oil Corporation

NYSE:MRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Marathon Oil Waardering

Is MRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRO ( $28.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRO?

Belangrijke metriek: Omdat MRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRO. Deze wordt berekend door MRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRO's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$16.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
OVV Ovintiv
5.9x-12.3%US$11.9b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRO 12.0xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.55
US$31.02
+8.7%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.27
US$30.97
+13.6%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.64
US$31.38
+13.5%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.65
US$32.67
+14.0%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.41
US$32.83
+19.8%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.71
US$33.50
+16.7%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.96
US$33.75
+16.5%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.10
US$33.87
+29.8%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.57
US$31.82
+11.4%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.60
US$30.77
+25.1%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.66
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.16
US$32.35
+33.9%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.44
US$33.45
+31.5%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.11
US$33.31
+22.9%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2725
Oct ’24US$26.75
US$32.87
+22.9%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.6425
Sep ’24US$27.11
US$32.31
+19.2%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.6525
Aug ’24US$26.18
US$31.45
+20.1%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.4125
Jul ’24US$23.02
US$32.45
+41.0%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.7125
Jun ’24US$22.47
US$32.93
+46.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9625
May ’24US$24.04
US$33.33
+38.7%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.1026
Apr ’24US$23.96
US$33.07
+38.0%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.5726
Mar ’24US$25.79
US$33.72
+30.7%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6026
Feb ’24US$26.78
US$34.11
+27.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6625
Jan ’24US$27.07
US$34.30
+26.7%
16.4%US$48.00US$23.00US$24.1623
Dec ’23US$30.09
US$34.30
+14.0%
16.7%US$48.00US$23.00US$25.4423
Nov ’23US$30.93
US$31.49
+1.8%
14.9%US$40.00US$19.00US$27.1124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%