Marathon Oil Corporation

NYSE:MRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.4b

Marathon Oil Waardering

Is MRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRO ( $28.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MRO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.8x
PEG-verhouding-1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
CTRA Coterra Energy
14.6x22.5%US$17.2b
DVN Devon Energy
7.7x-3.4%US$25.9b
OVV Ovintiv
5.6x-5.5%US$10.4b
APA APA
3.1x-20.9%US$8.7b
MRO Marathon Oil
10.8x-7.9%US$15.4b

Price-To-Earnings versus peers: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.80
US$31.17
+8.2%
10.8%US$37.00US$27.00n/a20
Oct ’25US$27.64
US$31.60
+14.3%
13.6%US$42.00US$27.00n/a20
Sep ’25US$28.65
US$32.67
+14.0%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.41
US$32.83
+19.8%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.71
US$33.50
+16.7%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.96
US$33.75
+16.5%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.10
US$33.87
+29.8%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.57
US$31.82
+11.4%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.60
US$30.77
+25.1%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.66
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.16
US$32.35
+33.9%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.44
US$33.45
+31.5%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.11
US$33.31
+22.9%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2725
Oct ’24US$26.75
US$32.87
+22.9%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.6425
Sep ’24US$27.11
US$32.31
+19.2%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.6525
Aug ’24US$26.18
US$31.45
+20.1%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.4125
Jul ’24US$23.02
US$32.45
+41.0%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.7125
Jun ’24US$22.47
US$32.93
+46.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9625
May ’24US$24.04
US$33.33
+38.7%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.1026
Apr ’24US$23.96
US$33.07
+38.0%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.5726
Mar ’24US$25.79
US$33.72
+30.7%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6026
Feb ’24US$26.78
US$34.11
+27.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6625
Jan ’24US$27.07
US$34.30
+26.7%
16.4%US$48.00US$23.00US$24.1623
Dec ’23US$30.09
US$34.30
+14.0%
16.7%US$48.00US$23.00US$25.4423
Nov ’23US$30.93
US$31.49
+1.8%
14.9%US$40.00US$19.00US$27.1124

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven