Marathon Oil Corporation

NYSE:MRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Marathon Oil Waardering

Is MRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.17
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRO ( $28.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $66.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRO?

Belangrijke metriek: Omdat MRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRO. Deze wordt berekend door MRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRO's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$16.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
CTRA Coterra Energy
16.3x25.5%US$20.2b
OVV Ovintiv
5.4x-7.4%US$11.1b
DVN Devon Energy
6.4x-3.2%US$21.8b
VNOM Viper Energy
31.5x16.2%US$10.7b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$513.37k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRO 12.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Feb ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Jan ’26n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Dec ’25n/a
US$31.02
0%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.27
US$30.97
+13.6%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$27.64
US$31.38
+13.5%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.65
US$32.67
+14.0%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$27.41
US$32.83
+19.8%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25US$28.71
US$33.50
+16.7%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25US$28.96
US$33.75
+16.5%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25US$26.10
US$33.87
+29.8%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25US$28.57
US$31.82
+11.4%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25US$24.60
US$30.77
+25.1%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25US$22.66
US$31.09
+37.2%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25US$24.16
US$32.35
+33.9%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24US$25.44
US$33.45
+31.5%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24US$27.11
US$33.31
+22.9%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.2725
Oct ’24US$26.75
US$32.87
+22.9%
14.9%US$45.00US$22.00US$27.6425
Sep ’24US$27.11
US$32.31
+19.2%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.6525
Aug ’24US$26.18
US$31.45
+20.1%
14.6%US$40.00US$25.00US$27.4125
Jul ’24US$23.02
US$32.45
+41.0%
17.9%US$48.00US$25.00US$28.7125
Jun ’24US$22.47
US$32.93
+46.5%
16.8%US$48.00US$25.00US$28.9625
May ’24US$24.04
US$33.33
+38.7%
16.3%US$48.00US$23.00US$26.1026
Apr ’24US$23.96
US$33.07
+38.0%
15.8%US$43.00US$23.00US$28.5726
Mar ’24US$25.79
US$33.72
+30.7%
15.2%US$48.00US$23.00US$24.6026
Feb ’24US$26.78
US$34.11
+27.4%
15.1%US$48.00US$23.00US$22.6625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$31.02
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/21 01:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marathon Oil Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research