Enbridge Inc.

NYSE:ENB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$94.2b

Enbridge Waardering

Is ENB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENB ( $42.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENB?

Belangrijke metriek: Omdat ENB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENB. Deze wordt berekend door ENB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENB's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenCA$6.29b
MarktkapitalisatieCA$131.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
WMB Williams Companies
24.6x3.0%US$72.7b
KMI Kinder Morgan
24.5x8.1%US$63.3b
OKE ONEOK
23.3x11.0%US$68.4b
EPD Enterprise Products Partners
12.1x4.6%US$71.1b
ENB Enbridge
21x9.0%US$131.7b

Price-To-Earnings versus peers: ENB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENB 21.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.95
US$42.02
-2.2%
9.9%US$48.68US$27.20n/a20
Nov ’25US$40.42
US$40.98
+1.4%
9.5%US$45.86US$27.23n/a20
Oct ’25US$41.14
US$40.56
-1.4%
9.1%US$45.13US$27.37n/a19
Sep ’25US$40.18
US$40.58
+1.0%
9.1%US$45.37US$27.52n/a19
Aug ’25US$37.60
US$38.67
+2.8%
10.4%US$44.03US$24.54n/a19
Jul ’25US$35.27
US$39.00
+10.6%
10.3%US$44.58US$24.85n/a19
Jun ’25US$36.58
US$39.13
+7.0%
10.4%US$44.80US$24.23n/a22
May ’25US$35.59
US$38.39
+7.9%
10.6%US$43.79US$24.09n/a22
Apr ’25US$35.83
US$39.00
+8.8%
9.9%US$44.33US$25.86n/a22
Mar ’25US$34.80
US$38.96
+12.0%
10.4%US$44.42US$25.17n/a22
Feb ’25US$35.86
US$39.44
+10.0%
10.6%US$46.27US$26.12n/a21
Jan ’25US$36.02
US$37.81
+5.0%
12.9%US$44.89US$25.02n/a19
Dec ’24US$35.18
US$37.95
+7.9%
12.6%US$44.27US$25.19n/a19
Nov ’24US$32.40
US$37.50
+15.8%
11.2%US$43.27US$29.14US$40.4219
Oct ’24US$33.19
US$40.52
+22.1%
9.6%US$47.38US$29.92US$41.1418
Sep ’24US$35.51
US$41.67
+17.4%
5.7%US$46.31US$38.23US$40.1819
Aug ’24US$36.36
US$43.78
+20.4%
6.4%US$49.11US$39.29US$37.6019
Jul ’24US$37.15
US$44.26
+19.1%
6.4%US$49.24US$39.39US$35.2719
Jun ’24US$36.22
US$43.09
+19.0%
5.9%US$48.13US$38.50US$36.5820
May ’24US$39.56
US$42.92
+8.5%
6.1%US$48.01US$38.41US$35.5920
Apr ’24US$38.15
US$42.15
+10.5%
6.4%US$47.24US$37.79US$35.8320
Mar ’24US$38.01
US$42.66
+12.2%
6.4%US$47.80US$38.24US$34.8021
Feb ’24US$40.72
US$43.63
+7.1%
6.8%US$48.85US$39.08US$35.8621
Jan ’24US$39.10
US$42.54
+8.8%
6.6%US$47.60US$38.08US$36.0221
Dec ’23US$40.96
US$43.25
+5.6%
6.5%US$48.39US$38.71US$35.1821
Nov ’23US$38.92
US$42.77
+9.9%
6.8%US$47.78US$38.96US$32.4021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%