Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP.PR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Crestwood Equity Partners Waardering

Is CEQP.PR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEQP.PR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEQP.PR ( $9.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEQP.PR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEQP.PR?

Belangrijke metriek: Omdat CEQP.PR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEQP.PR. Deze wordt berekend door CEQP.PR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEQP.PR's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$136.30m
MarktkapitalisatieUS$2.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEQP.PR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEQP.PR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
11.4x84.2%US$2.3b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP.PR Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: CEQP.PR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEQP.PR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CEQP.PR 21.8xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEQP.PR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEQP.PR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEQP.PR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEQP.PR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%