Frontline plc

NYSE:FRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Frontline Waardering

Is FRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$82.53
Fair Value
71.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FRO ( $23.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRO?

Belangrijke metriek: Omdat FRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRO. Deze wordt berekend door FRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRO's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$238.02m
MarktkapitalisatieUS$5.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
KNTK Kinetik Holdings
53.2x33.83%US$6.4b
HESM Hess Midstream
15.5x28.75%US$7.2b
AM Antero Midstream
20x12.20%US$9.2b
INSW International Seaways
9.7x17.88%US$2.3b
FRO Frontline
21.7x41.04%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: FRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.46m
FRO 21.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.16
US$25.40
+9.67%
8.11%US$28.00US$22.00n/a5
Sep ’26US$20.90
US$24.16
+15.58%
4.43%US$25.00US$22.00n/a6
Aug ’26US$18.80
US$24.01
+27.69%
4.81%US$25.00US$22.00n/a6
Jul ’26US$16.50
US$23.84
+44.48%
6.14%US$25.00US$21.00n/a6
Jun ’26US$18.28
US$23.84
+30.41%
6.14%US$25.00US$21.00n/a6
May ’26US$16.76
US$24.34
+45.22%
12.70%US$30.00US$20.00n/a6
Apr ’26US$15.03
US$26.43
+75.87%
18.84%US$37.00US$22.00n/a7
Mar ’26US$16.05
US$26.30
+63.86%
19.22%US$37.00US$22.00n/a7
Feb ’26US$17.32
US$26.51
+53.04%
20.19%US$37.00US$20.00n/a7
Jan ’26US$14.19
US$27.19
+91.60%
18.24%US$37.00US$20.00n/a7
Dec ’25US$16.18
US$28.04
+73.33%
14.57%US$37.00US$24.00n/a7
Nov ’25US$19.39
US$30.52
+57.39%
10.89%US$37.00US$26.50n/a6
Oct ’25US$23.28
US$32.12
+37.98%
8.01%US$37.00US$30.00US$22.875
Sep ’25US$24.14
US$32.39
+34.19%
7.46%US$37.00US$30.00US$20.905
Aug ’25US$24.19
US$32.49
+34.32%
7.29%US$37.00US$30.00US$18.805
Jul ’25US$24.96
US$31.89
+27.78%
3.49%US$33.00US$30.00US$16.505
Jun ’25US$28.32
US$31.89
+12.62%
3.49%US$33.00US$30.00US$18.285
May ’25US$23.39
US$29.50
+26.12%
8.36%US$33.00US$26.00US$16.767
Apr ’25US$23.93
US$27.97
+16.88%
10.62%US$32.00US$22.30US$15.037
Mar ’25US$22.58
US$26.83
+18.81%
12.92%US$32.00US$22.00US$16.057
Feb ’25US$22.04
US$26.66
+20.98%
11.91%US$32.00US$22.00US$17.327
Jan ’25US$20.05
US$24.01
+19.74%
18.60%US$32.00US$17.00US$14.197
Dec ’24US$20.11
US$23.54
+17.04%
19.42%US$32.00US$17.00US$16.187
Nov ’24US$22.73
US$21.32
-6.22%
9.90%US$24.00US$17.00US$19.397
Oct ’24US$18.78
US$20.26
+7.87%
12.02%US$23.40US$17.00US$23.287
US$25.4
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Frontline plc wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA