Hess Midstream LP

NYSE:HESM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Hess Midstream Waardering

Is HESM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HESM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HESM ( $36.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HESM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HESM?

Belangrijke metriek: Omdat HESM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HESM. Deze wordt berekend door HESM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HESM's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$190.20m
MarktkapitalisatieUS$7.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HESM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HESM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.4b
DTM DT Midstream
26.2x7.2%US$10.0b
ENLC EnLink Midstream
71.9x61.3%US$7.1b
PAA Plains All American Pipeline
15.9x0.3%US$12.4b
HESM Hess Midstream
17.7x54.0%US$8.0b

Price-To-Earnings versus peers: HESM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HESM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HESM 17.7xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HESM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HESM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HESM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HESM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HESM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.82
US$40.20
+9.2%
2.9%US$42.00US$39.00n/a5
Nov ’25US$34.61
US$40.20
+16.2%
2.9%US$42.00US$39.00n/a5
Oct ’25US$35.37
US$39.80
+12.5%
1.9%US$41.00US$39.00n/a5
Sep ’25US$37.35
US$39.80
+6.6%
1.9%US$41.00US$39.00n/a5
Aug ’25US$36.95
US$39.60
+7.2%
2.6%US$41.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$36.77
US$37.80
+2.8%
1.1%US$38.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$34.75
US$37.80
+8.8%
1.1%US$38.00US$37.00n/a5
May ’25US$33.48
US$37.80
+12.9%
1.1%US$38.00US$37.00n/a5
Apr ’25US$35.95
US$37.40
+4.0%
2.1%US$38.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$34.64
US$37.00
+6.8%
3.4%US$38.00US$35.00n/a5
Feb ’25US$34.18
US$34.40
+0.6%
6.8%US$38.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$31.63
US$34.40
+8.8%
6.8%US$38.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$32.74
US$34.20
+4.5%
6.8%US$38.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$29.46
US$34.80
+18.1%
6.7%US$38.00US$31.00US$34.615
Oct ’24US$29.13
US$34.83
+19.6%
4.5%US$37.00US$32.00US$35.376
Sep ’24US$29.60
US$34.83
+17.7%
4.5%US$37.00US$32.00US$37.356
Aug ’24US$31.52
US$34.83
+10.5%
4.5%US$37.00US$32.00US$36.956
Jul ’24US$30.68
US$34.50
+12.5%
6.0%US$38.00US$31.00US$36.776
Jun ’24US$28.06
US$34.00
+21.2%
4.2%US$35.00US$31.00US$34.756
May ’24US$29.64
US$33.80
+14.0%
4.3%US$35.00US$31.00US$33.485
Apr ’24US$28.94
US$34.00
+17.5%
4.9%US$36.00US$31.00US$35.955
Mar ’24US$27.30
US$33.80
+23.8%
4.3%US$35.00US$31.00US$34.645
Feb ’24US$29.76
US$33.80
+13.6%
4.3%US$35.00US$31.00US$34.185
Jan ’24US$29.92
US$33.80
+13.0%
4.7%US$36.00US$31.00US$31.635
Dec ’23US$31.06
US$34.00
+9.5%
4.2%US$36.00US$32.00US$32.744
Nov ’23US$29.12
US$34.50
+18.5%
6.3%US$38.00US$32.00US$29.464

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%