Delek Logistics Partners, LP

NYSE:DKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Delek Logistics Partners Waardering

Is DKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DKL ( $53.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $247.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKL?

Belangrijke metriek: Omdat DKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKL. Deze wordt berekend door DKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKL's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUS$169.78m
MarktkapitalisatieUS$2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
DHT DHT Holdings
14.4x2.34%US$3.0b
TNK Teekay Tankers
7.9x-10.52%US$2.8b
FLNG FLEX LNG
23.4x19.83%US$1.7b
INSW International Seaways
13.6x-2.75%US$4.2b
DKL Delek Logistics Partners
17x11.30%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: DKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
2x-50.55%US$147.56m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.08xn/aUS$3.07m
RUBI Rubico
1xn/aUS$2.66m
DKL 17.0xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies18PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.95
US$51.40
-4.73%
16.12%US$60.00US$36.00n/a5
Apr ’27US$50.45
US$49.00
-2.87%
15.65%US$57.00US$36.00n/a5
Mar ’27US$51.93
US$44.25
-14.79%
11.23%US$49.00US$36.00n/a4
Feb ’27US$49.69
US$44.25
-10.95%
11.23%US$49.00US$36.00n/a4
Jan ’27US$44.62
US$44.00
-1.39%
10.78%US$48.00US$36.00n/a4
Dec ’26US$46.50
US$44.00
-5.38%
10.78%US$48.00US$36.00n/a4
Nov ’26US$44.55
US$43.75
-1.80%
10.40%US$47.00US$36.00n/a4
Oct ’26US$44.97
US$43.75
-2.71%
10.40%US$47.00US$36.00n/a4
Sep ’26US$43.82
US$43.75
-0.16%
10.40%US$47.00US$36.00n/a4
Aug ’26US$44.31
US$43.25
-2.39%
10.00%US$47.00US$36.00n/a4
Jul ’26US$42.76
US$43.25
+1.15%
10.00%US$47.00US$36.00n/a4
Jun ’26US$41.78
US$43.00
+2.92%
11.55%US$47.00US$36.00n/a3
May ’26US$38.98
US$43.00
+10.31%
11.55%US$47.00US$36.00US$53.953
Apr ’26US$43.56
US$44.75
+2.73%
11.76%US$50.00US$36.00US$50.454
Mar ’26US$43.02
US$44.75
+4.02%
11.76%US$50.00US$36.00US$51.934
Feb ’26US$43.37
US$44.75
+3.18%
11.76%US$50.00US$36.00US$49.694
Jan ’26US$42.26
US$43.75
+3.53%
11.47%US$50.00US$36.00US$44.624
Dec ’25US$40.34
US$44.00
+9.07%
11.48%US$50.00US$36.00US$46.504
Nov ’25US$38.97
US$43.00
+10.34%
9.45%US$46.00US$36.00US$44.554
Oct ’25US$43.80
US$45.33
+3.50%
1.04%US$46.00US$45.00US$44.973
Sep ’25US$41.29
US$45.33
+9.79%
1.04%US$46.00US$45.00US$43.823
Aug ’25US$40.77
US$45.00
+10.38%
1.81%US$46.00US$44.00US$44.313
Jul ’25US$40.44
US$45.00
+11.28%
1.81%US$46.00US$44.00US$42.763
Jun ’25US$39.62
US$45.00
+13.58%
1.81%US$46.00US$44.00US$41.783
May ’25US$39.75
US$45.00
+13.21%
1.81%US$46.00US$44.00US$38.983
US$51.4
Fair Value
5.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/03 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Delek Logistics Partners, LP wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrossBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc