Delek Logistics Partners, LP

NYSE:DKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Delek Logistics Partners Waardering

Is DKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.63
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DKL ( $44.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKL?

Belangrijke metriek: Omdat DKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKL. Deze wordt berekend door DKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKL's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$129.53m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
GLP Global Partners
15.4x-12.7%US$1.8b
STNG Scorpio Tankers
3.1x-32.9%US$2.3b
DHT DHT Holdings
10.9x29.2%US$1.7b
SFL SFL
10x-20.0%US$1.4b
DKL Delek Logistics Partners
17.6x4.1%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: DKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.5xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DKL 17.6xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies19PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DKL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.31
US$44.25
-0.1%
11.8%US$50.00US$36.00n/a4
Jan ’26US$42.26
US$43.75
+3.5%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Dec ’25US$40.34
US$44.00
+9.1%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$38.97
US$43.00
+10.3%
9.4%US$46.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$43.80
US$45.33
+3.5%
1.0%US$46.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$41.29
US$45.33
+9.8%
1.0%US$46.00US$45.00n/a3
Aug ’25US$40.77
US$45.00
+10.4%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Jul ’25US$40.44
US$45.00
+11.3%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Jun ’25US$39.62
US$45.00
+13.6%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
May ’25US$39.75
US$45.00
+13.2%
1.8%US$46.00US$44.00n/a3
Apr ’25US$40.65
US$44.50
+9.5%
1.1%US$45.00US$44.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$44.25
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delek Logistics Partners, LP wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrossBarclays
Jean SalisburyBofA Global Research
Douglas IrwinCitigroup Inc