DHT Holdings, Inc.

NYSE:DHT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

DHT Holdings Waardering

Is DHT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DHT ( $8.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHT?

Belangrijke metriek: Omdat DHT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHT. Deze wordt berekend door DHT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHT's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenUS$161.80m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
SFL SFL
9.2x-20.0%US$1.3b
TNK Teekay Tankers
3.1x-6.1%US$1.3b
LPG DorianG
4.1x-24.3%US$983.2m
INSW International Seaways
3.1x-13.2%US$1.6b
DHT DHT Holdings
8.9x27.7%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: DHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DHT 8.9xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DHT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.95
US$13.79
+54.1%
11.5%US$16.00US$11.00n/a8
Dec ’25US$9.42
US$13.79
+46.4%
11.5%US$16.00US$11.00n/a8
Nov ’25US$10.30
US$13.90
+35.0%
11.2%US$16.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$11.22
US$14.16
+26.2%
7.3%US$16.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.83
US$14.23
+31.4%
7.0%US$16.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.54
US$14.43
+25.0%
6.0%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.40
US$14.14
+24.1%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.10
US$14.14
+16.9%
6.7%US$15.00US$12.00n/a7
May ’25US$11.39
US$13.74
+20.7%
7.5%US$15.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.76
US$13.39
+13.8%
6.9%US$15.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.01
US$12.96
+17.7%
9.3%US$15.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$10.84
US$12.86
+18.6%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$9.81
US$12.20
+24.4%
12.0%US$15.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$10.24
US$12.20
+19.1%
12.0%US$15.00US$10.00US$9.427
Nov ’24US$11.44
US$11.52
+0.7%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.306
Oct ’24US$10.30
US$11.75
+14.1%
8.4%US$13.00US$10.00US$11.226
Sep ’24US$9.16
US$11.75
+28.3%
8.4%US$13.00US$10.00US$10.836
Aug ’24US$9.78
US$11.78
+20.5%
8.5%US$13.00US$10.00US$11.546
Jul ’24US$8.53
US$11.90
+39.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.406
Jun ’24US$8.04
US$11.90
+48.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$12.106
May ’24US$9.50
US$12.38
+30.4%
2.8%US$13.00US$12.00US$11.396
Apr ’24US$10.81
US$11.95
+10.5%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.766
Mar ’24US$11.54
US$11.95
+3.6%
5.5%US$13.00US$11.00US$11.016
Feb ’24US$8.60
US$11.48
+33.5%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.846
Jan ’24US$8.88
US$11.43
+28.8%
6.4%US$12.00US$10.00US$9.816
Dec ’23US$9.77
US$11.43
+17.0%
6.4%US$12.00US$10.00US$10.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DHT Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders HolteABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Mauro SuarezAlliance Global Partners