Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Golar LNG Waardering

Is GLNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$18.86
Fair Value
108.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GLNG ( $39.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLNG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLNG?

Belangrijke metriek: Omdat GLNG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GLNG. Deze wordt berekend door GLNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLNG's PS Ratio?
PS Verhouding14.9x
VerkoopUS$268.90m
MarktkapitalisatieUS$4.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLNG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GLNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x0.72%US$4.2b
DKL Delek Logistics Partners
2.6x4.96%US$2.4b
STNG Scorpio Tankers
2.9x3.96%US$2.7b
FRO Frontline
2.8x-4.45%US$5.2b
GLNG Golar LNG
14.9x11.18%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLNG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

40 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.80%US$11.83b
DINO HF Sinclair
0.4x1.57%US$9.67b
SUN Sunoco
0.3x6.23%US$6.93b
PAGP Plains GP Holdings
0.07x0.72%US$4.21b
GLNG 14.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies40PS01.63.24.86.48+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLNG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLNG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.9x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.30
US$51.58
+31.26%
7.18%US$55.00US$44.50n/a6
Sep ’26US$43.82
US$51.10
+16.61%
7.59%US$55.00US$44.50n/a5
Aug ’26US$40.48
US$49.30
+21.79%
5.86%US$53.00US$44.50n/a5
Jul ’26US$40.12
US$48.08
+19.85%
7.88%US$53.00US$42.00n/a6
Jun ’26US$41.16
US$46.58
+13.18%
8.82%US$53.00US$42.00n/a6
May ’26US$42.55
US$47.50
+11.63%
11.38%US$56.00US$42.00n/a7
Apr ’26US$37.05
US$46.64
+25.89%
12.27%US$56.00US$42.00n/a7
Mar ’26US$38.34
US$46.50
+21.28%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Feb ’26US$40.75
US$46.50
+14.11%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$42.32
US$46.50
+9.88%
12.58%US$56.00US$41.00n/a7
Dec ’25US$39.37
US$46.21
+17.38%
11.82%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.64%
13.56%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.92%
13.56%US$56.00US$38.00US$40.127
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.68%
13.56%US$56.00US$38.00US$43.827
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.86%
16.92%US$55.00US$32.00US$40.487
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.35%
20.72%US$55.00US$30.00US$40.127
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.77%
8.48%US$40.00US$30.00US$41.167
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.30%
9.18%US$35.50US$27.00US$42.557
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.58%
9.18%US$35.50US$27.00US$37.057
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.67%
10.86%US$35.50US$25.00US$38.348
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.15%
10.98%US$35.50US$25.00US$40.758
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.31%
10.98%US$35.50US$25.00US$42.328
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.82%
10.98%US$35.50US$25.00US$39.378
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.42%
10.15%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.71%
10.15%US$35.50US$27.00US$38.268
US$51.58
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 09:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Golar LNG Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA