Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Golar LNG Waardering

Is GLNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GLNG ( $41.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GLNG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLNG?

Belangrijke metriek: Omdat GLNG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GLNG. Deze wordt berekend door GLNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GLNG's PS Ratio?
PS Verhouding15.7x
VerkoopUS$274.13m
MarktkapitalisatieUS$3.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLNG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GLNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
PAGP Plains GP Holdings
0.07x-3.6%US$3.8b
EE Excelerate Energy
0.9x8.9%US$741.7m
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
4.4x4.9%US$2.6b
GLNG Golar LNG
15.7x26.6%US$3.9b

Price-To-Sales versus peers: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLNG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
GLNG 15.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLNG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLNG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.7x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GLNG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.24
US$46.21
+12.1%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910
Dec ’23US$25.06
US$34.05
+35.9%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.5910
Nov ’23US$27.31
US$33.05
+21.0%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.4610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%