New Fortress Energy Inc.

NasdaqGS:NFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

New Fortress Energy Waardering

Is NFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFE ( $9.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $216.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFE?

Belangrijke metriek: Omdat NFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFE. Deze wordt berekend door NFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFE's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUS$189.24m
MarktkapitalisatieUS$2.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
STNG Scorpio Tankers
3.5x-29.8%US$2.5b
DKL Delek Logistics Partners
15.9x19.1%US$2.1b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
NFE New Fortress Energy
13x8.4%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: NFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NFE 13.0xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NFE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.75
US$19.96
+104.7%
47.4%US$35.00US$7.60n/a9
Nov ’25US$8.00
US$20.07
+150.8%
46.9%US$35.00US$7.60n/a9
Oct ’25US$9.68
US$23.07
+138.3%
41.5%US$35.00US$7.60n/a9
Sep ’25US$12.32
US$28.78
+133.6%
36.0%US$50.00US$17.00n/a9
Aug ’25US$18.73
US$34.67
+85.1%
20.4%US$50.00US$26.00n/a9
Jul ’25US$20.40
US$39.22
+92.3%
20.8%US$55.00US$27.00n/a9
Jun ’25US$25.35
US$38.80
+53.1%
21.0%US$55.00US$27.00n/a10
May ’25US$25.82
US$40.90
+58.4%
19.9%US$60.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$30.12
US$42.50
+41.1%
18.0%US$60.00US$32.00n/a10
Mar ’25US$34.43
US$44.00
+27.8%
15.4%US$60.00US$32.00n/a10
Feb ’25US$32.41
US$44.09
+36.0%
17.7%US$60.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
17.5%US$60.00US$32.00n/a11
Dec ’24US$39.71
US$42.70
+7.5%
20.8%US$60.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$30.54
US$43.10
+41.1%
23.7%US$61.00US$30.00US$8.0010
Oct ’24US$32.78
US$43.00
+31.2%
24.0%US$61.00US$30.00US$9.6810
Sep ’24US$31.96
US$43.90
+37.4%
23.6%US$61.00US$30.00US$12.3210
Aug ’24US$28.55
US$49.82
+74.5%
19.9%US$61.00US$32.00US$18.7311
Jul ’24US$26.78
US$50.36
+88.1%
19.4%US$61.00US$31.00US$20.4011
Jun ’24US$27.86
US$52.91
+89.9%
14.8%US$61.00US$34.00US$25.3511
May ’24US$30.01
US$53.18
+77.2%
16.6%US$64.00US$34.00US$25.8211
Apr ’24US$29.43
US$54.60
+85.5%
16.1%US$70.00US$39.00US$30.1210
Mar ’24US$33.35
US$59.30
+77.8%
25.9%US$95.00US$43.00US$34.4310
Feb ’24US$40.48
US$66.73
+64.8%
19.0%US$95.00US$48.00US$32.4111
Jan ’24US$42.42
US$69.44
+63.7%
16.5%US$95.00US$53.00US$37.739
Dec ’23US$50.56
US$69.33
+37.1%
16.2%US$94.00US$53.00US$39.719
Nov ’23US$54.50
US$63.78
+17.0%
11.7%US$73.00US$48.00US$30.549

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%