Scorpio Tankers Inc.

NYSE:STNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Scorpio Tankers Waardering

Is STNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STNG ( $56.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $85.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STNG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

STNG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.8x
PEG-verhouding-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
CEQP Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b
NFE New Fortress Energy
9.9x41.9%US$2.2b
DKL Delek Logistics Partners
15.5x20.4%US$2.0b
HEP Holly Energy Partners
10.8x10.1%US$2.6b
STNG Scorpio Tankers
3.7x-26.1%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: STNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.51
US$82.64
+46.2%
15.5%US$108.00US$63.00n/a11
Oct ’25US$71.26
US$92.64
+30.0%
11.1%US$110.00US$73.00n/a11
Sep ’25US$71.54
US$94.36
+31.9%
8.5%US$110.00US$82.00n/a11
Aug ’25US$76.49
US$95.27
+24.6%
8.5%US$110.00US$82.00n/a11
Jul ’25US$79.37
US$92.91
+17.1%
7.9%US$110.00US$84.00n/a11
Jun ’25US$82.07
US$92.00
+12.1%
7.2%US$104.00US$82.00n/a11
May ’25US$69.31
US$86.36
+24.6%
6.8%US$95.00US$76.00n/a11
Apr ’25US$72.75
US$83.92
+15.3%
7.7%US$93.00US$72.00n/a12
Mar ’25US$67.10
US$84.33
+25.7%
7.4%US$93.00US$72.00n/a12
Feb ’25US$68.04
US$82.00
+20.5%
7.8%US$93.00US$72.00n/a12
Jan ’25US$60.80
US$77.58
+27.6%
10.8%US$93.00US$58.00n/a12
Dec ’24US$55.71
US$76.99
+38.2%
9.4%US$93.00US$63.00n/a12
Nov ’24US$57.89
US$73.83
+27.5%
12.5%US$88.00US$53.00US$58.3911
Oct ’24US$54.12
US$72.72
+34.4%
11.6%US$85.00US$53.00US$71.2611
Sep ’24US$50.27
US$72.08
+43.4%
13.1%US$85.00US$53.00US$71.5411
Aug ’24US$47.41
US$71.95
+51.8%
15.8%US$83.00US$45.00US$76.4911
Jul ’24US$47.23
US$75.92
+60.7%
13.8%US$95.00US$55.00US$79.3711
Jun ’24US$47.05
US$75.92
+61.4%
13.8%US$95.00US$55.00US$82.0711
May ’24US$51.39
US$77.46
+50.7%
9.7%US$90.00US$65.00US$69.3111
Apr ’24US$56.31
US$73.79
+31.0%
10.9%US$87.00US$60.00US$72.7511
Mar ’24US$60.18
US$70.57
+17.3%
12.3%US$86.00US$55.00US$67.1010
Feb ’24US$49.77
US$65.42
+31.4%
11.5%US$83.00US$55.00US$68.0410
Jan ’24US$53.77
US$65.82
+22.4%
11.8%US$80.00US$52.00US$60.8010
Dec ’23US$50.90
US$62.52
+22.8%
10.8%US$78.00US$52.00US$55.7110
Nov ’23US$51.52
US$59.86
+16.2%
12.6%US$78.00US$50.00US$57.8910

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y