U.S. Energy Corp.

NasdaqCM:USEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.1m

U.S. Energy Waardering

Is USEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USEG ( $1.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USEG?

Belangrijke metriek: Omdat USEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor USEG. Deze wordt berekend door USEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USEG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$22.26m
MarktkapitalisatieUS$43.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor USEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
NRT North European Oil Royalty Trust
6.9xn/aUS$35.8m
PED PEDEVCO
1.9x21.4%US$64.7m
INDO Indonesia Energy
9.7xn/aUS$29.7m
PVL Permianville Royalty Trust
14.3xn/aUS$44.7m
USEG U.S. Energy
2x20.8%US$43.1m

Price-To-Sales versus peers: USEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$46.34b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$43.51b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.89b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.85b
USEG 2.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: USEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: USEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.62
US$2.50
+54.3%
16.3%US$3.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$1.85
US$2.50
+35.1%
16.3%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.7%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.2%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.2%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.5%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+100.0%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.3%
4.8%US$2.75US$2.50US$1.852
Aug ’24US$1.57
US$3.10
+97.5%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.062
Jul ’24US$1.42
US$3.10
+118.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.022
Jun ’24US$1.46
US$3.10
+112.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.112
May ’24US$1.42
US$3.25
+128.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.162
Feb ’24US$2.44
US$3.75
+53.7%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.052
Jan ’24US$2.30
US$3.88
+68.5%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.002
Dec ’23US$2.62
US$3.88
+47.9%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

U.S. Energy Corp. wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey ConnollyBrean Capital
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.