PDC Energy, Inc.

NasdaqGS:PDCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

PDC Energy Waardering

Is PDCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PDCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PDCE ( $73.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $233.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PDCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PDCE?

Belangrijke metriek: Omdat PDCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PDCE. Deze wordt berekend door PDCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PDCE's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenUS$1.85b
MarktkapitalisatieUS$6.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PDCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PDCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
CHRD Chord Energy
8.4x4.3%US$8.0b
MTDR Matador Resources
7.9x8.3%US$7.4b
PR Permian Resources
10.7x10.1%US$11.0b
RRC Range Resources
18.4x20.1%US$8.6b
PDCE PDC Energy
3.5x-12.5%US$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: PDCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PDCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PDCE 3.5xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PDCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PDCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PDCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PDCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PDCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jul ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jun ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
May ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Apr ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Mar ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Feb ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Jan ’25n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Dec ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Nov ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Oct ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’24n/a
US$83.83
0%
14.0%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’24US$75.28
US$81.00
+7.6%
13.1%US$100.00US$71.00n/a9
Jul ’24US$71.14
US$86.50
+21.6%
12.6%US$100.00US$72.00n/a10
Jun ’24US$69.33
US$85.33
+23.1%
12.8%US$100.00US$72.00n/a9
May ’24US$64.73
US$89.85
+38.8%
14.1%US$115.00US$70.00n/a13
Apr ’24US$64.18
US$87.46
+36.3%
16.0%US$115.00US$65.00n/a13
Mar ’24US$67.96
US$86.23
+26.9%
14.9%US$115.00US$70.00n/a13
Feb ’24US$65.71
US$89.79
+36.6%
15.5%US$115.00US$70.00n/a14
Jan ’24US$63.48
US$94.50
+48.9%
18.3%US$130.00US$68.00n/a12
Dec ’23US$71.46
US$97.50
+36.4%
15.5%US$130.00US$77.00n/a12
Nov ’23US$72.49
US$94.00
+29.7%
16.9%US$130.00US$75.00n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

7D

-0.2%

1Y

-24.1%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%