NextDecade Corporation

NasdaqCM:NEXT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

NextDecade Waardering

Is NEXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEXT ( $7.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEXT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEXT?

Belangrijke metriek: Omdat NEXT verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NEXT. Deze wordt berekend door NEXT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NEXT's PB Ratio?
PB Verhouding2.8x
BoekUS$669.79m
MarktkapitalisatieUS$1.88b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEXT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NEXT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
INSW International Seaways
1x-12.3%US$1.9b
GLP Global Partners
2.9x-12.7%US$1.9b
DHT DHT Holdings
1.5x27.7%US$1.5b
NFE New Fortress Energy
1.7x8.4%US$2.7b
NEXT NextDecade
2.8x11.0%US$1.9b

Price-To-Book versus peers: NEXT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEXT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

10 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
0.2x26.0%US$97.06m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$35.11m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.06xn/aUS$7.29m
NEXT 2.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies24PB012345+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NEXT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEXT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEXT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NEXT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEXT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.24
US$10.67
+47.3%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$5.39
US$10.67
+97.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Oct ’25US$4.64
US$10.67
+129.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$4.66
US$10.67
+128.9%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.32
US$10.67
+28.2%
15.9%US$13.00US$9.00n/a3
Jul ’25US$7.78
US$9.33
+20.0%
5.1%US$10.00US$9.00n/a3
Jun ’25US$7.16
US$9.00
+25.7%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
May ’25US$6.41
US$8.50
+32.7%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.53
US$8.50
+53.7%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$4.85
US$8.50
+75.3%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Feb ’25US$5.09
US$8.50
+67.0%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$4.77
US$8.50
+78.2%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$5.23
US$8.50
+62.5%
13.2%US$10.00US$7.00n/a4
Nov ’24US$4.49
US$8.50
+89.3%
13.2%US$10.00US$7.00US$5.394
Oct ’24US$5.12
US$8.50
+66.0%
13.2%US$10.00US$7.00US$4.644
Sep ’24US$6.26
US$8.25
+31.8%
17.9%US$10.00US$6.00US$4.664
Aug ’24US$5.50
US$8.88
+61.4%
25.9%US$12.00US$6.00US$8.324
Jul ’24US$8.21
US$8.13
-1.0%
37.0%US$12.00US$4.50US$7.784
Jun ’24US$5.60
US$8.83
+57.7%
35.9%US$12.00US$4.50US$7.163
May ’24US$6.09
US$8.83
+45.0%
35.9%US$12.00US$4.50US$6.413
Apr ’24US$4.97
US$8.83
+77.7%
35.9%US$12.00US$4.50US$5.533
Mar ’24US$7.25
US$9.67
+33.3%
33.9%US$13.50US$5.50US$4.853
Feb ’24US$5.87
US$8.75
+49.1%
37.1%US$13.50US$5.50US$5.094
Jan ’24US$4.94
US$8.75
+77.1%
37.1%US$13.50US$5.50US$4.774
Dec ’23US$5.29
US$8.75
+65.4%
37.1%US$13.50US$5.50US$5.234
Nov ’23US$6.82
US$8.88
+30.1%
35.3%US$13.50US$6.00US$4.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%