enCore Energy Corp.

NasdaqCM:EU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$721.6m

enCore Energy Waardering

Is EU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EU ( $3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EU?

Belangrijke metriek: Omdat EU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EU. Deze wordt berekend door EU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EU's PS Ratio?
PS Verhouding15.6x
VerkoopUS$44.97m
MarktkapitalisatieUS$721.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$550.2m
LEU Centrus Energy
3.6x4.7%US$1.3b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
NC NACCO Industries
1.1xn/aUS$234.0m
EU enCore Energy
15.6x41.2%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: EU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
EU 15.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.85
US$5.73
+48.8%
15.3%US$7.16US$5.01n/a4
Nov ’25US$3.80
US$5.96
+56.9%
15.3%US$7.34US$5.14n/a4
Oct ’25US$4.10
US$6.02
+46.7%
15.3%US$7.40US$5.18n/a4
Sep ’25US$3.64
US$5.82
+60.0%
15.3%US$7.28US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.96
+64.1%
14.0%US$7.33US$5.13n/a4
Jul ’25US$3.98
US$6.08
+52.8%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
Jun ’25US$4.85
US$6.08
+25.4%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
May ’25US$4.75
US$6.26
+31.9%
11.7%US$7.30US$5.66n/a3
Apr ’25US$4.50
US$6.08
+35.1%
15.5%US$7.37US$5.16n/a3
Mar ’25US$3.99
US$5.82
+45.9%
19.7%US$7.43US$4.83n/a3
Feb ’25US$4.84
US$5.35
+10.6%
8.7%US$5.98US$4.85n/a3
Jan ’25US$3.93
US$5.35
+36.0%
8.7%US$5.97US$4.85n/a3
Dec ’24US$3.91
US$4.73
+20.9%
12.0%US$5.53US$4.24n/a3
Nov ’24US$3.22
US$4.65
+44.5%
12.0%US$5.44US$4.17US$3.803
Oct ’24US$3.26
US$4.32
+32.6%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.103
Sep ’24US$2.56
US$4.32
+68.8%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.643
Aug ’24US$2.50
US$4.32
+72.9%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.633
Jul ’24US$2.41
US$4.32
+79.3%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.983
Jun ’24US$2.29
US$4.32
+88.7%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.853
May ’24US$2.11
US$4.33
+105.2%
9.9%US$4.80US$3.76US$4.753
Apr ’24US$2.27
US$4.28
+88.4%
9.9%US$4.74US$3.72US$4.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.80

7D

3.2%

1Y

-23.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

International Petroleum

CA$1.9b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCF.F

CA$10.45

7D

1.5%

1Y

3.6%