enCore Energy Corp.

NasdaqCM:EU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$496.2m

enCore Energy Waardering

Is EU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.48
Fair Value
83.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EU ( $2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EU?

Belangrijke metriek: Omdat EU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EU. Deze wordt berekend door EU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EU's PS Ratio?
PS Verhouding10.7x
VerkoopUS$46.18m
MarktkapitalisatieUS$496.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
HNRG Hallador Energy
1.6x8.10%US$659.3m
NC NACCO Industries
1.3xn/aUS$323.6m
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.2b
BTU Peabody Energy
0.4x4.45%US$1.5b
EU enCore Energy
10.7x38.44%US$679.9m

Price-To-Sales versus peers: EU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.48%US$51.43b
PSX Phillips 66
0.4x-3.44%US$48.59b
VLO Valero Energy
0.3x0.42%US$42.19b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x3.85%US$12.84b
EU 10.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.7x
Eerlijke PS Verhouding0.07x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.65
US$2.99
+13.01%
23.62%US$3.67US$2.02n/a3
Jun ’26US$2.01
US$3.08
+53.12%
21.61%US$3.62US$1.99n/a4
May ’26US$1.55
US$3.07
+98.34%
21.61%US$3.62US$1.99n/a4
Apr ’26US$1.33
US$3.49
+162.11%
27.61%US$4.36US$1.92n/a4
Mar ’26US$2.52
US$5.33
+111.34%
18.18%US$6.98US$4.54n/a4
Feb ’26US$3.31
US$5.47
+65.25%
15.79%US$6.95US$4.86n/a4
Jan ’26US$3.41
US$5.73
+68.01%
15.31%US$7.16US$5.01n/a4
Dec ’25US$3.78
US$5.73
+51.56%
15.31%US$7.16US$5.01n/a4
Nov ’25US$3.80
US$5.96
+56.94%
15.31%US$7.34US$5.14n/a4
Oct ’25US$4.10
US$6.02
+46.72%
15.31%US$7.40US$5.18n/a4
Sep ’25US$3.64
US$5.82
+60.01%
15.31%US$7.28US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.96
+64.10%
14.02%US$7.33US$5.13n/a4
Jul ’25US$3.98
US$6.08
+52.83%
11.91%US$7.32US$5.49n/a4
Jun ’25US$4.85
US$6.08
+25.41%
11.91%US$7.32US$5.49US$2.014
May ’25US$4.75
US$6.26
+31.88%
11.73%US$7.30US$5.66US$1.553
Apr ’25US$4.50
US$6.08
+35.09%
15.45%US$7.37US$5.16US$1.333
Mar ’25US$3.99
US$5.82
+45.88%
19.73%US$7.43US$4.83US$2.523
Feb ’25US$4.84
US$5.35
+10.59%
8.70%US$5.98US$4.85US$3.313
Jan ’25US$3.93
US$5.35
+36.04%
8.70%US$5.97US$4.85US$3.413
Dec ’24US$3.91
US$4.73
+20.95%
12.04%US$5.53US$4.24US$3.783
Nov ’24US$3.22
US$4.65
+44.47%
12.04%US$5.44US$4.17US$3.803
Oct ’24US$3.26
US$4.32
+32.57%
10.69%US$4.82US$3.70US$4.103
Sep ’24US$2.56
US$4.32
+68.82%
10.69%US$4.82US$3.70US$3.643
Aug ’24US$2.50
US$4.32
+72.87%
10.69%US$4.82US$3.70US$3.633
Jul ’24US$2.41
US$4.32
+79.33%
10.69%US$4.82US$3.70US$3.983
Jun ’24US$2.29
US$4.32
+88.72%
10.69%US$4.82US$3.70US$4.853
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.96
Fair Value
10.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/29 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

enCore Energy Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity