M&A Research Institute Holdings Waardering

Is MAAR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAAR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAAR.F ( $13.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAAR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAAR.F?

Belangrijke metriek: Omdat MAAR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAAR.F. Deze wordt berekend door MAAR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAAR.F's PE Ratio?
PE-verhouding	21x
Inkomsten	JP¥5.79b
Marktkapitalisatie	JP¥121.59b

MAAR.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.2x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAAR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAAR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.5x
OPY Oppenheimer Holdings	8.6x	n/a	US$628.7m
TIGR UP Fintech Holding	33.3x	28.5%	US$1.1b
MRX Marex Group	11.4x	13.5%	US$2.1b
SNEX StoneX Group	12.8x	-0.7%	US$3.3b
MAAR.F M&A Research Institute Holdings	21x	19.4%	US$121.6b

Price-To-Earnings versus peers: MAAR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAAR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

23 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.34b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAAR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAAR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAAR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAAR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAAR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$13.34	US$34.89 +161.6%	15.5%	US$41.16	US$26.13	n/a	5
Nov ’25	US$14.50	US$49.06 +238.3%	39.9%	US$78.28	US$26.09	n/a	5
Oct ’25	US$19.22	US$53.31 +177.4%	38.7%	US$84.39	US$30.24	n/a	5
Sep ’25	US$21.92	US$53.67 +144.8%	36.3%	US$81.73	US$29.29	n/a	5
Aug ’25	US$20.11	US$53.38 +165.4%	26.9%	US$75.18	US$33.20	n/a	5
Jul ’25	US$24.31	US$53.38 +119.5%	26.9%	US$75.18	US$33.20	n/a	5
Jun ’25	US$24.18	US$56.01 +131.6%	26.1%	US$77.61	US$34.28	n/a	5
May ’25	US$32.44	US$56.01 +72.6%	26.1%	US$77.61	US$34.28	n/a	5
Apr ’25	US$45.08	US$54.92 +21.8%	29.0%	US$79.17	US$34.96	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$43.29 0%	17.2%	US$50.73	US$35.85	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$37.68 0%	4.4%	US$39.34	US$36.01	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$31.75 0%	5.6%	US$33.54	US$29.97	US$14.50	2
Oct ’24	n/a	US$33.62 0%	8.8%	US$36.60	US$30.65	US$19.22	2
Sep ’24	n/a	US$33.62 0%	8.8%	US$36.60	US$30.65	US$21.92	2
Aug ’24	n/a	US$34.76 0%	8.8%	US$37.83	US$31.69	US$20.11	2
Jul ’24	n/a	US$34.54 0%	8.8%	US$37.60	US$31.49	US$24.31	2
Jun ’24	n/a	US$32.30 0%	1.5%	US$32.79	US$31.81	US$24.18	2
May ’24	n/a	US$32.30 0%	1.5%	US$32.79	US$31.81	US$32.44	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

0.4%

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.03

-0.5%

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

1.3%

31.8%