UP Fintech Holding Limited

NasdaqGS:TIGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

UP Fintech Holding Waardering

Is TIGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.10
Fair Value
34.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TIGR ( $8.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIGR?

Belangrijke metriek: Omdat TIGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIGR. Deze wordt berekend door TIGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIGR's PE Ratio?
PE-verhouding49.7x
InkomstenUS$30.84m
MarktkapitalisatieUS$1.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
OPY Oppenheimer Holdings
9.1xn/aUS$651.2m
MRX Marex Group
14.4x15.4%US$2.7b
BGC BGC Group
36.8xn/aUS$4.5b
SNEX StoneX Group
14.9x3.3%US$4.0b
TIGR UP Fintech Holding
49.7x25.1%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: TIGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
TIGR 49.7xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.7x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIGR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.20
US$8.03
-2.1%
37.9%US$12.20US$2.88n/a6
Feb ’26US$7.05
US$8.03
+13.9%
37.9%US$12.20US$2.88n/a6
Jan ’26US$6.46
US$7.76
+20.1%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Dec ’25US$5.79
US$7.76
+34.0%
42.1%US$12.20US$2.88n/a5
Nov ’25US$6.48
US$9.99
+54.2%
62.1%US$20.00US$2.88n/a5
Oct ’25US$6.23
US$4.67
-25.0%
22.6%US$5.80US$2.88n/a5
Sep ’25US$3.64
US$4.83
+32.7%
21.2%US$5.80US$2.88n/a5
Aug ’25US$3.89
US$5.23
+34.3%
24.4%US$6.49US$2.88n/a5
Jul ’25US$4.22
US$5.46
+29.5%
21.8%US$6.49US$2.88n/a7
Jun ’25US$4.25
US$5.42
+27.5%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
May ’25US$3.67
US$5.42
+47.9%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Apr ’25US$3.45
US$5.42
+57.1%
21.7%US$6.40US$2.84n/a7
Mar ’25US$4.32
US$5.95
+37.6%
22.7%US$8.01US$3.17n/a7
Feb ’25US$3.76
US$5.95
+58.1%
22.7%US$8.01US$3.17US$7.057
Jan ’25US$4.42
US$5.95
+34.5%
22.7%US$8.01US$3.17US$6.467
Dec ’24US$4.48
US$5.95
+32.7%
22.7%US$8.01US$3.17US$5.797
Nov ’24US$4.52
US$5.60
+24.0%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.487
Oct ’24US$5.12
US$5.60
+9.5%
23.4%US$7.37US$2.84US$6.237
Sep ’24US$5.21
US$5.09
-2.3%
31.0%US$7.37US$2.80US$3.647
Aug ’24US$4.28
US$4.15
-3.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$3.897
Jul ’24US$2.84
US$4.15
+46.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.227
Jun ’24US$3.14
US$4.15
+32.1%
29.8%US$6.32US$2.80US$4.257
May ’24US$2.89
US$4.76
+64.7%
23.1%US$6.32US$3.31US$3.677
Apr ’24US$3.33
US$4.74
+42.5%
23.0%US$6.32US$3.31US$3.457
Mar ’24US$3.74
US$5.44
+45.3%
24.5%US$7.67US$3.31US$4.327
Feb ’24US$4.31
US$5.44
+26.1%
24.5%US$7.67US$3.31US$3.767
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$8.03
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UP Fintech Holding Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
You FanChina International Capital Corporation Limited
Bing ZhaoChina Renaissance Securities