IGM Financial Inc.

OTCPK:IGIF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

IGM Financial Waardering

Is IGIF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IGIF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IGIF.F ( $32.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGIF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGIF.F?

Belangrijke metriek: Omdat IGIF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IGIF.F. Deze wordt berekend door IGIF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGIF.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCA$878.63m
MarktkapitalisatieCA$10.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGIF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IGIF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
JHG Janus Henderson Group
17.6x6.1%US$7.0b
SEIC SEI Investments
19x7.0%US$10.3b
BEN Franklin Resources
26.4x18.5%US$11.3b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b
IGIF.F IGM Financial
12.4x-0.2%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: IGIF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGIF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
IGIF.F 12.4xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IGIF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGIF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGIF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IGIF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGIF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.75
US$35.19
+7.4%
8.5%US$40.22US$30.16n/a7
Nov ’25US$30.28
US$32.85
+8.5%
9.8%US$38.08US$28.02n/a7
Oct ’25US$30.24
US$31.63
+4.6%
6.9%US$34.57US$28.68n/a7
Sep ’25US$29.49
US$31.63
+7.2%
6.9%US$34.57US$28.68n/a7
Aug ’25US$27.69
US$31.40
+13.4%
6.4%US$33.93US$28.15n/a8
Jul ’25US$27.69
US$31.39
+13.3%
6.2%US$33.58US$27.74n/a8
Jun ’25US$26.74
US$31.10
+16.3%
7.3%US$33.66US$27.81n/a8
May ’25US$25.45
US$30.23
+18.8%
7.5%US$33.41US$26.87n/a8
Apr ’25US$25.77
US$30.59
+18.7%
7.5%US$34.11US$27.44n/a8
Mar ’25US$26.28
US$30.59
+16.4%
7.5%US$34.11US$27.44n/a8
Feb ’25US$27.52
US$30.50
+10.8%
6.5%US$32.73US$28.27n/a7
Jan ’25US$26.42
US$29.43
+11.4%
6.5%US$32.37US$26.49n/a7
Dec ’24US$25.31
US$29.16
+15.2%
6.9%US$32.19US$26.34n/a7
Nov ’24US$22.53
US$29.66
+31.7%
7.8%US$32.44US$25.23US$30.287
Oct ’24US$26.07
US$33.87
+29.9%
5.9%US$36.81US$30.92US$30.247
Sep ’24US$28.54
US$33.79
+18.4%
7.6%US$37.44US$29.20US$29.498
Aug ’24US$31.13
US$34.84
+11.9%
7.4%US$37.87US$29.54US$27.699
Jul ’24US$30.35
US$33.82
+11.4%
7.4%US$36.93US$28.81US$27.699
Jun ’24US$28.48
US$33.82
+18.7%
7.4%US$36.93US$28.81US$26.749
May ’24US$30.51
US$34.20
+12.1%
7.6%US$36.65US$28.59US$25.459
Apr ’24US$29.75
US$33.91
+14.0%
6.8%US$37.49US$29.24US$25.779
Mar ’24US$30.87
US$33.91
+9.8%
6.8%US$37.49US$29.24US$26.289
Feb ’24US$31.12
US$32.86
+5.6%
6.8%US$37.63US$28.60US$27.529
Jan ’24US$27.90
US$30.85
+10.6%
6.6%US$33.35US$26.68US$26.428
Dec ’23US$29.21
US$30.85
+5.6%
6.6%US$33.35US$26.68US$25.318
Nov ’23US$26.95
US$30.98
+15.0%
5.8%US$33.19US$28.03US$22.538

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a