HAL Trust

OTCPK:HALF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.9b

HAL Trust Waardering

Is HALF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HALF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HALF.F ( $120.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $192.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HALF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HALF.F?

Belangrijke metriek: Omdat HALF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HALF.F. Deze wordt berekend door HALF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HALF.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€10.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HALF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HALF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
FOUR Shift4 Payments
54x28.7%US$8.9b
JKHY Jack Henry & Associates
31.6x8.6%US$12.6b
VOYA Voya Financial
12x14.5%US$7.8b
HALF.F HAL Trust
10.3x-0.5%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: HALF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HALF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HALF.F 10.3xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HALF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HALF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HALF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HALF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HALF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$120.75
US$162.10
+34.2%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Nov ’25US$126.00
US$162.10
+28.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Oct ’25US$130.00
US$162.10
+24.7%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Sep ’25US$132.25
US$162.10
+22.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Aug ’25US$123.00
US$153.67
+24.9%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jul ’25US$118.60
US$153.67
+29.6%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jun ’25US$124.50
US$153.67
+23.4%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
May ’25US$133.50
US$151.74
+13.7%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Apr ’25US$139.45
US$151.74
+8.8%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Mar ’25US$124.00
US$150.27
+21.2%
13.8%US$176.22US$125.41n/a3
Feb ’25US$126.50
US$151.40
+19.7%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Jan ’25US$127.00
US$151.40
+19.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Dec ’24US$126.00
US$151.40
+20.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Nov ’24US$112.25
US$149.36
+33.1%
15.5%US$177.27US$120.72US$126.003
Oct ’24US$118.05
US$149.36
+26.5%
15.5%US$177.27US$120.72US$130.003
Sep ’24US$121.75
US$149.36
+22.7%
15.5%US$177.27US$120.72US$132.253
Aug ’24US$122.31
US$149.03
+21.8%
18.1%US$175.98US$122.09US$123.002
Jul ’24US$127.75
US$151.57
+18.6%
12.9%US$171.07US$132.07US$118.602
Jun ’24US$134.33
US$151.97
+13.1%
11.9%US$170.04US$133.91US$124.502
Nov ’23US$114.00
US$140.70
+23.4%
6.8%US$150.21US$131.19US$112.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.87

7D

-5.0%

1Y

19.4%